嘉实理财通系列投资基金暨.PDF

嘉实理财通系列基金更新招募说明书 嘉实理财通系列证券投资基金暨 嘉实增长混合、嘉实稳健混合及嘉实债券更新招募说明书 （2013 年第2 号） 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 重要提示 （一）嘉实理财通系列证券投资基金（以下简称“本系列基金” ）经中国证券监督管理委 员会于2003年5月6 日《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》（证监 基金字 [2003] 67号）核准公开发售。根据当时生效的法律法规的有关规定，本系列基金于 2003年7月9 日成立，自该日起本系列基金管理人正式开始管理本系列基金。 （二）本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券 投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式， 适用一个基金合同和招募说明书。 （三）本招募说明书是对原《嘉实理财通系列证券投资基金招募说明书》的定期更新， 原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明 书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本系列基金 募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资 于本系列基金没有风险。 （四）基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 （五）投资有风险，投资者申购本系列基金/基金时应认真阅读本招募说明书。 （六）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （七）本招募说明书所载内容截止日为2013年7月9 日 （特别事项注明除外），有关财 务数据和净值表现截止日为2013年6月30 日(未经审计)。 1 嘉实理财通系列基金更新招募说明书 目 录 一、绪 言3 二、释 义3 三、基金管理人5 四、基金托管人 15 五、相关服务机构 19 六、基金的募集37 七、基金合同的生效38 八、基金份额的申购与赎回38 九、基金的转换44 十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押47 十一、基金的投资49 十二、基金的业绩64 十三、基金的财产68 十四、基金资产的估值68 十五、基金的收益与分配72 十六、基金的费用与税收73 十七、基金的会计与审计75 十八、基金的信息披露75 十九、基金的风险揭示79 二十、系列基金/基金的终止与清算80 二十一、基金合同的内容摘要82 二十二、基金托管协议的内容摘要93 二十三、对基金份额持有人的服务99 二十四、其他应披露事项100 二十五、招募说明书的存放及查阅方式101 二十六、备查文件101 2 嘉实理财通系列基金更新招募说明书 一、绪 言 本招募说明书依据《证券投资基金法》及其配套法规、其他法律法规和《嘉实理财通系 列证券投资基金基金合同》编写。 本招募说明书阐述了嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健 证券投资基金和嘉实债券证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策 有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏