中鼎股份：前次募集资金使用情况报告2010-03-24.pdfVIP

安徽中鼎密封件股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎股份” ）按照中国证券监督管理委员会证监发行字 [2007]500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求对公司截至2009 年12 月31 日止的前 次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 1、实际募集的数额、资金到账时间 根据中鼎股份2008 年3 月27 日召开的2008 年第一次临时股东大会并经中国证券监督管理委员会 《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]1032 号）核准，同意 中鼎股份非公开发行40,000,000 股人民币普通股（A 股），用于购买安徽中鼎控股（集团）股份有限公司 （以下简称“中鼎控股” ）持有的安徽中鼎泰克汽车密封件有限公司（以下简称“中鼎泰克” ）50%股权、安 徽宁国中鼎模具制造有限公司（以下简称“中鼎模具” ）100%股权、安徽中鼎减震橡胶技术有限公司（以 下简称“中鼎减震” ）95%股权和安徽中鼎精工技术有限公司（以下简称“中鼎精工” ）75%股权。 2009 年2 月4 日，中鼎股份向斯坦福大学、王秀梅、华安基金管理有限公司、红塔证券股份有限公 司、东吴证券有限责任公司、新世纪基金管理有限公司、周慧云非公开发行40,000,000 股人民币普通股 （A 股），价格为每股人民币6.16 元，募集资金总额246,400,000.00 元，扣除有关发行费用13,142,000.00 元后，实际募集资金净额 233,258,000.00 元。华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司所对上述募集 资金及相关股本到位进行了审验，并出具了会验字[2009]3112 号《验资报告》。 2、募集资金在专项帐户的存放情况 依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司制定的《安徽中鼎密封件股份有限公司募 集资金管理制度》，公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与《募 集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金专户开户行为中信银行合肥南七支 行，账号为7326210182100010723，该账户资金情况如下： 项目 金额（万元） 初始存放金额 23,700.80 减：股票发行费用 375.00 募集资金净额 23,325.80 加：募集资金专用账户累计利息收入 3.33 减：实际投资金额 23,325.80 转入结算账户及支付银行手续费 3.33 截至2009 年12 月31 日余额 - 1 二、前次募集资金实际使用情况说明 (一)前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)前次募集资金实际投资项目发生变更的原因说明 中鼎股份本次变更募集资金投向的原因为： 1．由于全球金融危机导致国内外资本市场持续低迷，中鼎股份主动调整发行价格而导致募集资金 不足，本次变更部分募集资金投向有利于公司提高募集资金的使用效率和投资收益，提升公司主营业务 的核心竞争能力，增强公司可持续发展能力； 2 ．中鼎股份募集资金23,325.80 万元后全部用于收购中鼎控股持有的四个公司股权，不仅履行了 重大资产重组及股改过程中关于减少关联交易、避