浙江商林科技股份有限公司公开转让说明书全国中小企业股份转让系统.PDF

浙江商林科技股份有限公司 公开转让说明书 浙江商林科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一七年一月 1-1-1 浙江商林科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1‐1‐2  浙江商林科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者关注如下风险或重要事项： （一）汇率波动风险 目前，公司生产的电脑清洁及办公用品主要面向国外客户，出口是公司业务发 展的重要渠道，销售区域主要在欧洲、澳大利亚、韩国等国家和地区。公司出口业 务通常以美元结算，2016 年 1-9 月、2015 年、2014 年公司汇兑损益金额分别为-87.62 万元、-54.61 万元和 2.68 万元，占当期净利润比例分别为-20.68%、-13.93%和 1.25%。 因此，人民币汇率的波动将增加的汇兑损益的风险，给公司经营带来一定风险。 （二）出口退税政策风险 公司以 ODM 模式为国外客户提供生产服务，产品以出口为主，享受出口商品 免抵退税政策。2016 年 1-9 月、2015 年度和 2014 年度收到的出口退税金额分别为 2,159,115.46 元、2,369,272.22 元和 2,490,044.72 元，占当期销售收入比重分别为 5.98%、4.43%和 5.58%，占当期净利润比重分别为 50.97%、60.45%和 115.99%。公 司收到的出口退税额占公司营业收入比重较低，但占当期净利润的比重较大，增值 税出口退税政策对公司的经营业绩存在重大影响。如果未来出口免抵退税政策取消， 或者出口退税率发生变化，将影响公司的生产经营成本，从而会对公司的经营成果 以及现金流产生不利的影响。 （三）劳动力成本上涨风险 在公司发展之初，劳动力成本低使得国外制造商将产业转移到国内，促进了公 司业务的发展。近年来，随着我国人口结构的变化，支撑制造业发展的人口红利逐 渐减弱，大部分制造业企业的劳动力成本在逐年增加。同时，东南亚等周边国家的 代工厂利用当地劳动力成本低的优势，业务迅速扩张，对公司业务造成一定影响。 人口红利的减弱，一方面将倒逼公司加速实现标准化、自动化生产流程，完成产业 升级与转型，但另一方面，市场竞争的加剧也会使公司面临盈利水平下降的风险。 1-1-3 浙江商林科技股份有限公司 公开转让说明书 （四）海外销售风险 公司的海外销售风险主要来源于两方面：一方面，产品的主要出口区域欧洲等 发达国家和地区，对于产品的环保、节能、安全性能方面要求极为严格，建立了一 系列法规及产品标准包括：REACH 法规、RoHS 认证等。而随着国外技