PS 项目结算 配置及操作的说明.docVIP

PS 项目结算 配置及操作说明PS与FICO的主要接口之一即为项目的结算。 一般来说，此部分要与财务的会计核算体系相结合。项目实施过程中发生的成本，包括物料领用、服务采购、资产采购，如果使用结算型的WBS，那么这些业务活动中，仅需要录入WBS号，成本被记到对应的WBS的借方（一般为损益类科目），项目结算时，再从这一中间科目转到最终的资负债类科目上；如果使用统计型的WBS，那么可以将WBS号理解成一个统计字段或辅助核算字段，在有关项目的活动中，除需要录入WBS号外，要需要录入最终的帐户分配元素，比如资产/在建工程号等，使用统计型WBS，则成本直接进入最终科目，WBS不需要结算，此时WBS基本等于内部订单了。但使用统计型WBS有一个重大缺陷，即不能在项目结构中创建物料的采购申请、预留等，显得不够完美。于是，一般的PS实施都会选择结算型WBS。 项目参数文件配置如下： 结算参数文件配置：可以指定结算的目标类型，比如下面为指定只能结算到成本中心 项目创建时，选定相应的参数文件，即可以自动复制到正确的WBS类型（结算型或统计型），当然，也可以使用替代等增强功能实现，甚至操作时手工指定实际操作中，通常只能首层WBS维护结算规则，再使用Tcode CJB2/CJB1为子层WBS派生结算规则，维护的路径如下：维护完成后，再使用CJ88/CJ8G就可以结算并产生相应的会计凭证了。当然， 网络也有自已的结算规则，不过一般也就默认结算到所属的WBS，再从WBS中结算出去目标帐户了，相对简单，不再细说