收付通家电下乡保证金托管协议中国工商银行北京分行.docVIP

“收付通”家电下乡保证金托管协议企业名称（以下简称甲方）：地址（含邮政编码）：营业执照号：法定代表人（或负责人）：企业联系人：联系电话（含手机）：履约保证金托管银行（以下简称乙方）：名称：中国工商银行股份有限公司北京市分行地址（含邮政编码）：北京市西城区复兴门南大街2号天银大厦B座（邮编100031）联系人：韩鹏、王绍晖、刘荻莎 联系电话：6641.0055转1060/2232/2207经商务部、财政部与工业和信息化部的授权，乙方作为家电下乡中标企业履约保证金托管银行（授权书见附件1），同时甲方作为家电下乡中标企业，与商务部、财政部与工业和信息化部签订了《家电下乡产品/流通企业中标协议书》（下称：中标协议）。基于以上基础，为维护家电下乡中标企业与履约保证金托管银行双方的合法权益，明确双方的权利与义务，根据家电下乡有关政策管理规定和招标文件的要求，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就家电下乡中标企业履约保证金托管达成以下协议。第一章 共同声明第一条 甲、乙双方保证遵守家电下乡中标企业履约保证金等有关管理办法及家电下乡产品、流通企业项目招标文件等有关规定。第二条 甲方应该严格遵守家电下乡有关政策管理规定和招标文件的要求，如果出现违约事宜，商务部、财政部与工业和信息化部有权根据家电下乡有关政策管理规定和招标文件的要求，要求乙方扣划甲方存入乙方的履约保证金，由此引起的法律纠纷与乙方无关。第三条 未经商务部、财政部与工业和信息化部的书面批准，甲方不擅自动用或处置履约保证金，不以履约保证金对外担保。第四条 乙方保证依照商务部、财政部与工业和信息化部出具的委托付款通知书（附件2）划拨支付甲方存入的履约保证金。第五条 甲方保证其向乙方提供的所有证件、材料均完整、准确、合法和有效，且其资金来源合法。第二章 账户设置、金额、期限及费用第一条 在本协议签署时，甲方指定乙方“中国工商银行股份有限公司北京市分行资产托管专户”（账号：0200000329223900419，开户行：中国工商银行北京市分行营业部），用于存放家电下乡中标企业履约保证金。在托管期限内，乙方负责保管资金并按照本协议的约定进行划款。托管期间，托管专户中履约保证金产生的存款利息在扣除完相关费用后归甲方所有。第二条 托管专户的履约保证金数额不低于家电下乡中标企业中标履约履约保证金额，托管金额：人民币（大写） 元整，（小写： 元）。甲方在收到中标通知书后十个工作日内，将履约保证金汇入托管专户，并及时通知乙方，乙方收到资金后，与甲方核对履约保证金存入事宜，无误后向甲方出具资金到帐通知书（附件3）后，正式履行托管职责。第三条 甲方完成中标协议规定的事宜且无违约事项后，经商务部、财政部审核后，向乙方出具书面《委托付款通知书》（附件2），乙方根据《委托付款通知书》办理履约保证金退回事宜，托管事项结束。托管期限内，如果甲方违反中标协议相关规定，商务部、财政部、工业和信息化部有权向乙方出具书面《委托付款通知书》扣划甲方部分或全部履约保证金。第四条 本项目托管费率为存入时履约保证金的2.5‰/年,托管费按日计提，按年收取，不足一年的按日收取，该项费用由托管资金利息支付。托管费用收取时，乙方须通知财政部、商务部与工业和信息化部相关费用情况，经过财政部、商务部与工业和信息化部审核后出具《委托付款通知书》（附件2）。 第三章 履约保证金解付、扣划第一条 在托管期限内，乙方凭商务部、财政部出具的《委托付款通知书》（附件2）支付托管专户中的履约保证金，甲方除依据家电下乡有关政策管理规定和招标文件的要求调整履约保证金金额之外，不得违反家电下乡有关政策管理规定、招标文件和本协议规定擅自动用履约保证金。第二条 在甲方完成中标协议规定的事宜且无违约事项后，向商务部、财政部进行申请，商务部、财政部向乙方出具书面《委托付款通知书》（附件2），乙方仅根据《委托付款通知书》将履约保证金款项划入以下甲方指定账户中： 户名： 开户行： 账号： 第三条 在托管期限内，如果甲方违反中标协议相关规定，商务部、财政部根据家电下乡有关政策管理规定和招标文件的要求，向乙方出具书面《委托付款通知书》（附件2），乙方仅根据《委托付款通知书》扣划甲方存入乙方的履约保证金，由此引起的法律纠纷与乙方无关。第四章 甲方的权利与义务第一条 甲方拥有托管专户履约保证金的所有权。第二条 甲方可以随时查询托管账户履约保证金的情况，按照家电下乡有关政策管理规定和招