朗源数据中心建设可行性分析.pdf

朗源股份有限公司关于非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 2015年7月 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过230,000 万元，扣除发行费用后 的募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额 上海恒煜建设互联网数据中心（IDC ） 207,320 179,910 补充果品业务发展所需营运资金 36,090 36,090 归还银行贷款 14,000 14,000 小计 257,410 230,000 募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投 入金额，不足部分公司将通过自筹方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之 前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。 二、上海恒煜建设互联网数据中心（IDC ） （一）项目基本情况 1、项目概况 本次非公开发行拟使用募集资金179,910万元对上海恒煜增资，用于建设互 联网数据中心项目，本项目的实施主体为上海恒煜。上海恒煜另一股东香江科技 股份有限公司也将同时同比例增资，以满足募投项目的总体投资需求。 本项目主要功能是向客户提供可存放数据存储设备的出租用建筑物、机柜并 在未来负责相关建筑物、机柜的出租及运维。具体业务流程如下： （1）与客户签署协议约定租用的机柜数量及时间；（2 ）客户将自身的服务 器存放在约定的机柜；（3 ）服务器由客户自身技术人员进行维护，上海恒煜人 员提供服务器外部的维护配合工作；（4 ）客户按照协议约定支付费用。 2、上海恒煜简介 ①公司基本情况 公司名称：上海恒煜数据科技有限公司 成立日期：2015 年3 月12 日 注册地址：上海市闵行区新源路1188 号2 幢301 室 注册资本：20,000 万元（实收资本为100 万） 公司设立时的股权结构如下： 股东的姓名或者名称 出资额 出资比例（%） 香江科技股份有限公司 14,000 万元 70 镇江香江云动力科技有限公司 6,000 万元 30 注：镇江香江云动力科技有限公司为香江科技股份有限公司之全资子公司 ②公司股权变更 2015 年3 月18 日，香江科技股份有限公司将其拥有上海恒煜60%的股权转 让给朗源股份；镇江香江动动力科技有限公司将其拥有上海恒煜30%的股权转让 给朗源股份，股权转让后上海恒煜的股权结构如下： 股东的姓名或者名称 出资额 出资比例（%） 朗源股份有限公司 18,000 万元 90 香江科技股份有限公司 2,000 万元 10 3、香江科技的基本情况 香江科技股份有限公司是国内最早的一批参与数据中心建设及整体解决方 案的设计、建筑商，其跟随三大运营商一起从铜缆通讯走到了今天的光通讯时代； 在 IDC 规划设计、系统集成、解决方案以及运营维护服务方面拥有一批具有丰 富从业经验的专业团队可为上海恒煜的业务发展提供强有力的技术保障。