帐管中心作业规范.docVIP

壹、目的：明确帐管课帐管中心工作流程，以利相关工作人员有所依循。 贰、适用范围：各分店。 叁、帐管中心职责：为收银员兑换零钱，处理顾客购物价差或量差，统计备品、人力工时， 协助帐管课长现场管理工作。 肆、帐管中心人员配置：帐管中心人员由资深收银员担当，必须具有良好服务意识、较强 之处理客诉能力及熟练的电脑操作技能。 伍、帐管中心作业流程，分成三阶段作业： 一、营业前作业。 二、营业中作业。 三、营业后作业。 陆、营业前作业： 一、打开照明灯、冰箱（同时查看是否清洁），打开帐管中心电脑、打印机，抄写当 天收银员上机密码，查看帐管中心交接班本。 二、检查收银机台清洁卫生情况，隔离栏是否放好，暂停服务牌、孤儿篮、马夹袋、 磁扣篮是否放置在指定位置，晚班孤儿是否收清，收银机台打开后是否在日结状 态，如有异常及时通知电子资料作业人员，其他设备是否完好，如有损坏应立即 通知维修。 三、将所抄的密码表（如附表一）交给金融室内勤，同时领用当天的备用金（一般情 况下领用1万，节假日领用1.5万）、发票（或送货单）、POS机钥匙（用于日结 和换班），并在备用金与备品领用簿（如附表二）上签字。 四、将部分备用金放入钱箱（300元或视各店具体情况而定），其余用于收银员兑零。 将当天的第一张发票（或送货单）登记在发票登记簿（如附表三）上。 五、安排收银员依S147报表检查各课价格异动，不符之处记录在报表上，交物流管理 部追踪。 柒、营业中作业： 一、帐管中心人员的重要工作： （一）换开发票（或送货单）： 1、时机：因收银台打印机故障，发票打印不清楚，收银员以电话通知帐管 中心人员补开，收银员在原发票顾客联（或送货单）上写清机台号、发 票号码及应收款，请顾客持原发票顾客联（或送货单）至帐管中心重新 开具发票（或送货单）。 2、作业方法：帐管中心人员将新列印的发票（或送货单）顾客联交给顾 客，并在原发票顾客联（或送货单）上盖作废章，与新的发票存根 联（或送货单）装订在一起，承办人在顾客原发票（或送货单）上签 名。 （二）处理价差与量差（未出稽核口）： 1、时机：顾客结帐后（未出稽核口）发现价差或量差（收银员多打、漏 打）。 2、作业方法： （1）价差：核对发票（或送货单）上的物品与顾客商品的货号是否一 致，派人至卖场查询。如果与卖场标价不一致，取下标价牌 和POP，以免造成相同的问题，并且登记在卖场条码/价格差 异登记表（如附表四）中，通知营运部门相关人员处理。 （2）量差：询问收银员确认后，补收或退款给顾客并道歉。每日收银员 多打，漏打笔数及金额由稽核人员记录在稽核登记表（如 附表五）。 （3）退款时在顾客的原发票（或送货单）上圈出需退款的商品，用箭头 指示在空白处简要说明原因及退款金额。 （4）列印一份新的发票（或送货单），核对原发票（或送货单）与所列 印的新发票（或送货单）及退款金额是否一致，将发票顾客联（或 送货单）及退款一并交给顾客，并请顾客在原发票（或送货单）上 签名确认。在原发票（或送货单）上盖作废 章。承办人、帐 管课当班课长签名，发票存根联及顾客原发票（或送货单）装订在 一起。 （三）处理价差与量差（已出稽核口）： 1、时机：已出稽核出口的顾客发生价差或量差（收银员多打、漏打）。 2、作业方法： （1）原则