株洲金汇国际项目融资报告书.docx

株洲金汇国际项目融资报告书项目简介本项目全称“株洲金汇国际商业综合体”。规划总用地面积为12969.1m2，总建筑面积为76820.0 m2，预计总投资金额为33000万元。是株洲市2014年重点招商履约项目之一，同时被市政府列为了株洲市芦淞区重点项目。株洲金汇国际商业综合体位于株洲市芦淞区芦淞路与株董路交汇处，与株洲三三一厂、唐人神集团总部相邻，地处株洲市南区繁华地段（南区常住人口逾20万），距株洲火车站不到10分钟车程，距株洲高铁站不到15分钟车程，距株洲东环线入口不到500米路程，本项目地下超市在有多路（如T4路、22路、28路、30路、43路等近10路）株洲市内公交车的停靠站旁边设置了出入口，本地头既方便远行出入，也给市民市内上下班或入市购物带来便利。株洲金汇国际商业综合体毗邻高家坳小学、株洲市第七中学、湖南中医药高等专科学校、芦淞区社区医院等学校及医疗机构，适宜居住生活。随着长（长沙）-株（株洲）-潭（湘潭）两型社会城市群建设的推进和株洲市城市建设的向东、向南拓展，本项目所在区域将成为株洲市南区绝对的商业中心，我公司意在将本项目打造成本区域地标性的建筑。本地块原为风靡一时的中南摩托车产销基地——中南摩托车大市，本地段已经完成了第一波财富的积累，株洲金汇国际商业综合体的建成将预示着新一轮财富聚集的开展。项目主要经济技术指标：成本组成本项目预计总投资33000万元。 1、土地使用费10000万元。土地使用费包括公司从原中南摩托车大市场收购股权及其名下所有的土地使用权，80余经营户的搬迁，24户职工住房的征收，土地平整土石方工程，勘察设计，报批报建等。2、建安工程费在13000万元左右。建安工程费包括土建工程、供配电工程、给水工程、消防工程，电梯安装、绿化工程等。3、融资成本为6000万元。该项目需要对外融资1.5亿元，按年利率20%计算（含各种费用），使用两年，其财务成本为6000万元。4、销售成本：按125元/m2计算，合计销售费用为1000万元。5、开发企业管理费，按土地使用费、建安工程费5%计提需1200万元。6、不可预料支出按总投资2.4%计算为800万元。销售收入调研周边现有楼盘销售行情所得，本项目预计销售收入为72190万元：税前利润：总收入72190万元-总投资33000万元=39190万元。融资额度本项目资金缺口在15000万元左右，2014年需要10000万元，2015年需要5000万元，平均使用期限为两年。我公司可接受的融资成本（按财务年度结付利息）在年利率15%以下。我公司承诺设立工程项目专用银行账户以确保所借资金只用于本项目，并接受出借方的监督。所有销售收入归口该专用账户，确保出借方本息的及时偿还。时间进度报批报建进度，土地使用权2013年已过户到本项目开发商株洲吉泰房地产开发有限公司名下，规划条件通知书已经下发，项目申请报告、环评、能评工作全部做完，建筑设计方案完成并已上会，现正在办理《建设工程规划许可证》和《建设工程施工许可证》手续，目前只等施工图出来，施工单位即可进场开工。工程施工进度还款计划：还本付息时间表：