鑫茂科技：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告.pdf

天津鑫茂科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 股票简称：鑫茂科技 股票代码：000836 天津鑫茂科技股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇一六年六月 天津鑫茂科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过198,838 万元（含198,838 万 元），在扣除发行费用后实际募集资金将用于以下项目： 序号 项目 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元） 一、 光通信产业项目 108,288 108,288 1、特种光纤产业化项目 69,961 69,961 2 、光通信工程技术中心项目 30,331 30,331 3、营销管理网络建设项目 7,996 7,996 IP 二、 综合运营平台项目 90,550 90,550 1 IP 、 运营平台项目 79,490 79,490 2 、大数据精准营销平台项目 11,060 11,060 合计 198,838 198,838 如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公 司将通过自筹资金解决。为抓住有利时机，顺利开拓市场，本次发行的募集资金 到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目 进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、本次非公开发行的背景 （一）光通信产业仍有较大成长空间，但行业竞争日益激烈，进一步巩固 并提升现有业务能力及水平、增强核心竞争力；进行相关产业延伸，寻找新的 利润增长点，分散经营风险、实现公司长远发展 随着国家把新一代信息技术列入战略性新兴产业、TMT （ Technology，Media ， Telecom ；科技、媒体、通信）行业的蓬勃发展及其对经济生活的深刻变革，作 为新一代信息技术领域各项主要应用和业务的基础网络载体，公司所处的光通信 产业也因此被纳入中国战略性新兴产业的范围。另外，国务院将“宽带中国”工 程确立为重点工作，要求加快信息网络宽带化升级，推进城镇光纤到户，加快推 进电信网、广电网、互联网三网融合，培育壮大相关产业和市场。由于“宽带中 国”工程、4G 大建设以及建设信息高速公路等光通信行业利好政策的影响，中 1 天津鑫茂科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 国光通信产业正在不断发展，市场逐步扩大。据工信部《2015 年通信运营业统 计公报》数据显示，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增加 1,288.8 万户，总数达2.13 亿户。其中，光纤接入用户净增加5,140.8 万户，总数达 1.2 亿户，占宽带用户总数的56.1%，比上年提高