陕西控股集团有色金属行业分析报告.pdf

陕西有色金属控股集团有限责任公司 2015年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人： 陕西有色金属控股集团有限责任公司 注册总额度： 300亿元 本期发行金额： 30亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别： AAA 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二O一五年二月 声 明 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全 体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性 承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 目 录 第一章 释 义 5  第二章 风险提示 7  一、与本期超短期融资券相关的投资风险 7  二、与发行人相关的风险 7  第三章 发行条款 17  一、主要发行条款 17  二、发行安排18  三、本期超短期融资券有关提示 19  第四章 募集资金的用途 21  一、募集资金主要用途 21  二、公司关于本次募集资金用途的承诺 21  三、偿债计划22  第五章 公司基本情况 24  一、公司概况24  二、公司历史沿革 24  三、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明 25