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2010年江苏华靖资产经营有限公司市政项目建设债券 2017年兑付兑息及摘牌公告 2010年江苏华靖资产经营有限公司市政项目建设债券( 以下简 称“本期债券”)将于2017年9月28 日开始支付自2016年9月28 日至2017 年9月27 日期间( 以下简称“本年度”)的利息，并兑付本金。为保证兑付 兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告 如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2010年江苏华靖资产经营有限公司市政项目建设 债券 2 、债券简称及代码： PR华靖债 （代码：122888 ） 3、发行主体： 江苏华靖资产经营有限公司 4 、发行总额：15亿元 5、债券期限：7年期，在债券存续期的第4年末至7年年末，每年 分别按照25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。 6、债券利率：本期债券票面利率为5.68%。 7、计息期限：自2010年9月28 日起至2017年9月27 日止。 8、上市时间和地点：本期债券于2010年11月24 日在上海证券交 易所上市交易。 二、本期债券本年度兑付兑息情况 1、本年度计息期限：2016年9月28 日至2017年9月27 日。 2 、债权登记日：本期债券债权登记日为20 17年9月25 日。截止该 日下午收市后持有本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债 券余额享有本年度利息。 3 、停牌日：本期债券停牌日为2017年9月26 日。 4 、兑付日：本期债券兑付日为2017年9月28 日。 5、摘牌日：本期债券摘牌日为2017年9月28 日。 6、付息时间： (1)集中付息期：自2017年9月28 日起的20个工作日。 (2)常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息 期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中 央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债 券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人 资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央 国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时 通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人 及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资 者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统 进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券 公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原 认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息 款的划付比照上述第1 点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下 要求办理： （1 ）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份 证，根据原认购债券的营业网点要求办理； （2 ）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身 份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人 营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复 印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件； （3 ）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况， 请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级 托管人。 四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收 （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》 等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利 息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《2010 年江苏华靖资产经营有限公司市政项目建设债券募集说明书》中对上 述规定予以明确说明。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息