中国化学工程股份有限公司 2017 上半年募集资金存放与使用.PDFVIP

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2017-042 中国化学工程股份有限公司 2017 上半年募集资金存放与使用情况的报告 本公司，除李海泉董事之外的其他董事会成员保证公告内容的真 实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带 责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2009]1217 号），并经上海证券交易所同意，公司于2009年12月25日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票123,300.00万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.43 元。募集资金总额为 6,695,190,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 6,562,643,288.36元。上述资金已于2009年12月30日全部存入公 司募集资金专户。 截止2017年6月30日，募集资金余额为10,242.27万元。明细 情况见下表： 1 序号 项目 金额（万元） 一 募集资金净额 656,264.33 二 报告期末按项目所使用的募集资金金额 165,546.65 1 其中：用于重点工程项目的流动资金 75,700.00 2 购置生产设备 28,049.11 3 补充公司流动资金 60,000.00 4 信息化建设项目 1,797.54 三 归还银行贷款（使用部分超募资金归还银行贷款） 88,000.00 投资项目（使用部分超募资金投资100 万吨/年PTA 四 51,975.00 项目） 五 投资成立中化工程集团财务公司 90,000.00 六 手续费支出 1.22 七 利息收入 66,445.43 八 募集资金永久性补充流动资金 316,944.62 九 募集资金余额 10,242.27 二、募集资金管理情况 1. 募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和 规范性文件的规定，制定了《中国化学工程股份有限公司募集资 金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）、《中国化学工程 股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》，对公司募集资 金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格 按照上述制度的