福建龙马环卫装备股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司.PDFVIP

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-048 福建龙马环卫装备股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 1.福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”或 “龙马环卫”）拟分别在吉安市吉水县和南安市石井镇设立控 股子公司 （项目公司）开展当地环卫服务项目。 2.公司投资总额预计不超过 835 万元，其中公司对吉安市 吉水县的项目公司投资 640 万，持股比例为 64%；对南安市石 井镇的项目公司投资 195 万，持股比例为 65% 。 3.风险提示：公司为两个项目的中标人，但尚未签订正式 合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性。 4.本次对外投资未构成关联交易，未构成重大资产重组， 无需提交股东大会审议。 一、对外投资概述 （一）设立项目公司的背景 1、2017 年6 月20 日，公司收到吉水县公共资源交易中心 发来的《中标通知书》，公司成为吉水县环卫作业外包项目中标 人。中标内容：清扫保洁、垃圾清运、中转站保养、公厕管理 （13 座）、护栏清洗、清除“牛皮癣”、果壳箱（垃圾桶）清洗 和更换；中标总金额 73,975,661.1 元，年限5 年。 2、2017 年 7 月4 日，公司收到福建诚信招标有限公司发 来的《中标通知书》，公司成为石井镇区环境保洁服务采购项目 中标人。中标内容：道路及绿化保洁、垃圾中转站管理承包等 内容；中标总金额8,125,747.65 元，年限 3 年。 依据上述项目招标文件规定，成交供应商须在当地设立项 目公司，从事项目营运。 （二）会议审议情况 2017 年 7 月6 日，公司在总部会议室以现场、通讯相结合 的方式召开第四届董事会第十次会议，审议通过了 《关于公司 拟在吉安市吉水县设立控股子公司的议案》和《关于公司拟在 南安市石井镇设立控股子公司的议案》 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须 提交股东大会审议。 二、拟设立项目公司基本情况 (一)对外投资事项一 1、项目公司名称：吉水龙马环卫环境工程有限公司（暂定 名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准）。 2、注册资本为人民币 1,000 万元。 3、项目公司股东：公司和江西立地实业有限公司（以下简 称“立地实业”）。立地实业与公司无关联关系，拥有环卫服务 实施能力并且在当地有良好的社会关系，有利于项目公司顺利 运作以及开拓当地及周边地区的新环卫服务项目。 4、出资金额及比例：公司以货币出资人民币640 万元，持 股比例为 64%；立地实业以货币出资人民币 360 万元，持股比 例为 36%。 5、经营范围：生活垃圾清扫、收集、运输及处理；河道、 水域、管道清理及保洁；建筑物清洁服务、外墙清洗（高空作 业除外）；家政服务，园林绿化及养护；道路普通货物运输 （最 终经营范围以工商行政管理局核准登记为准）。 6、项目公司治理结构： （1）项目公司不设董事会，设执行董事，由龙马环卫委派。 （2）项目公司不设监事会，设一名监事，由立地实业委派。 （3）项目公司总经理由龙马环卫委派。 （4）项目公司的财务负责人由龙马环卫委派，项目公司须 使用龙马环卫的财务系统。 (二)对外投资事项二 1、项目公司名称：石井龙马环卫环境工程有限公司（暂定 名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准）。 2、注册资本为人民币 300 万元。 3、项目公司股东：公司和环球新业（厦门）投资管理有限 公司（以下简称“环球新业”）。环球新业与公司无关联关系， 在当地有良好的社会关系，有利于项目公司顺利运作以及开拓 当地及周边地区的新环卫服务项目。 4、出资金额及比例：公司以货币出资人民币 195 万元，持 股比例为 65%；环球新业以货币出资人民币 105 万元，持股比 例为 35%。 5、经营范围：环境卫生、城镇、小区保洁；