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安享价值1 号私募投资基金2017 年第3 季度定期管理报告 （机密） 安享价值1 号私募投资基金 2017 年三季度定期管理报告 基金管理人：达孜县鼎诚资本投资有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司北京分行 报告撰写日期：2017 年9 月5 日 1 / 6 安享价值1 号私募投资基金2017 年第3 季度定期管理报告 尊敬的合伙人/基金份额持有人： 感谢您投资于本公司设立的安享价值1 号私募投资基金。本公 司作为基金管理人，向您报告自2016 年6 月 1 日至2017 年8 月31 日本基金事务管理事宜。 一、基金基本情况 项目 信息 基金名称 安享价值1 号私募投资基金 基金编号 SD8032 基金管理人 达孜县鼎诚资本投资有限公司 基金托管人 （如有） 招商银行股份有限公司北京分行 基金类型 契约型 基金运作方式 开放式 基金成立时间 2015 年11 月18 日 基金期限 48 个月 报告期末基金份额总额 863,100,000.00 份 投资顾问名称 中融国际信托有限公司 在严格控制风险的前提下，追求基金财产的 投资目标 稳定增值。 2 / 6 安享价值1 号私募投资基金2017 年第3 季度定期管理报告 本基金的投资策略为通过增资、股权转让等 方式对非上市公司进行股权投资，通过参与 定向增发、协议转让、做市、产业并购等方 式对新三板或深交所、上交所上市企业进行 投资策略 投资或开展合作，权益类证券投资，为目标 公司的转板、并购、IPO 等提供配套投融资， 并通过转让（企业回购、兼并、收购等）、转 板退出、二级市场抛售、大宗交易等方式收 回投资并实现收益。 业绩比较基准（如有） 无 基于本基金的投资范围及投资策略，本基金 不承诺保本及最低收益，属于预期风险较高、 风险收益特征 预期收益较高的投资品种，适合具有风险识 别、评估、承受能力的合格投资者。 二、基金主要财务情况 1、主要资产负债情况 币种及单位：人民币元 项目 2017 -8-31 期末基金总资产 848,073,614.50 期末基金总负债 4,252,128.21 期末基金份额净值