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交通建设项目融资企划方案 一、项目建设资本金设想 主要来源和渠道 本项目建设资本金主要来源和渠道有三个方面： 1、县财政每年按照上级转移财政来的资金总额15%左右进行县级统筹，安排作项目建设资本金。预计1.5亿元/年。三年建设期间累计投入4—4.5亿元 2、县城拓展区土地储备后所取得的土地收益。按照每年出让土地200亩计划，均价60万元/亩，共1.2亿元/年。三年累计3.6亿元作为偿债基金来源。 3、计委向上级争取重大基础设施项目补助资金预计1亿元。 二、借款额度和期限 1、借款额7亿元 2、借款期限8年，其中建设期3年，偿还贷款期限5年。 三、贷款抵押物 1、抵押物名称：县城拓展区6平方公里部分土地 2、抵押方式：包括县城拓展区在内的县城总规调整获得批准后，由县政府授权城市建设资产经营有限公司统一储备，经过土地评估公司评估后，将该片土地的使用权定向挂牌给酉阳县城市建设资产经营有限公司，作为酉阳县城市建设资产经营有限公司的资本金，酉阳县城市建设资产经营有限公司以此土地使用权作抵押担保向金融机构借款。 四、偿还贷款本金和利息资金来源及支付计划安排 1、偿还贷款本金和利息资金来源 （1）县财政统筹资金 （2）经营拓展区土地使用权获取的收益 （3）争取上级部门的部分扶持资金 2、偿还计划初步安排 （1）借款利率设定为