公平价格调整机制-凯基银行.PDFVIP

境外系列基金 「價格稀釋 」及 「公平價格調整機制」彙整 代號 系列基金 公平價格調整機制 反稀釋機制 （波動定價機制或反稀釋費用 ） 公平價值調整機制 (適用於目前已在台灣核備的聯反稀釋條款 - (僅適用於聯博 新興市場價值基金- ，其他 博基金) 台灣已核備之聯博基金無 ) 本基金所投資之有價證券係根據其現行市值估價 ，每股資產淨值調整政策為改善現有股東因投資管理公 而其現行市值乃基於市場報價釐定 。倘 無現成市場司買賣證券為來自認購 贖回和交換的淨活動進行融通、 報價或被視為不可靠 ，則有價證券的現行市值將按 而產生的成本，管理公司已代表新興市場價值型基金採 管理公司制定的程序並在管理公司的監督下釐定其 納一項自 2011 年 9月 15日起生效之政策 ，以容許對資 「公平價值」。 產淨值作出調整 ，作為新興市場價值型基金的