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津国投津能发电有限公司 差旅费管理办法 1 总则 1 目的：为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费行为，结合 各目的地及公司的实际情况，本着既保证圆满完成出差任务，又能最 大限度的降低成本的目的，制定本办法。 1.2政策依据:财政部 “财行[2006]313号”关于印发 《中央国家机关和 事业单位差旅费管理办法》的通知。 1.3 基本原则 1.3.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公 杂费 1.3.2 对出差员工出差期 的交通费据实报销，住宿费实行限额管 理，伙食补助费和公杂费实行 额包干。 1.4 适用范围 1.4.1 本办法适用于天津国投津能发电有限公司委派出差、接受培 训、学习、支援其他单位、参加会议的公司正式员工、临时雇员和外 聘专家； 1.4.2 本办法适用于按公司规定享受探亲假的员工； 1.4.3 本办法适用于经公司批准陪护本公司员工到外地医治的陪护 人员 （只限1人）； 2 管理职责与分工 2.1 财务部的职责 2.1.1 财务部负责严格按照批准的出差天数审核出差人员的借款; - 1 - 2.1.2 财务部负责认真审查出差人员的差旅费,严格按照本办法3款规 定审查出差人员的差旅费; 2.2 综合部的职责 2.2.1 每年向财务部提供一次每位公司员工配偶和父母所在的资料, 以备财务部审查探亲费用。 2.3 各部 的职责 2.3.1 各部 严格审查出差人员的出差任务、地点、合理经济的路线 和天数。 3 管理内容与要求 3.1 出差管理一般规定 3.1.1 出差借款：出差人员出差需要借款时，经批准最多给予每人每 天不超1000元的出差借款，并在报销后必须还清借款，不得拖欠。 3.1.2 出差报销审批事宜：出差员工返回后15日内到财务部 办理报 销事宜，报销差旅费时需填制 “差旅费报销单”，如各项差旅费均未超 过制度规定的，经部门领导证明，财务审核，主管领导审批；如有超 出制度规定的费用，需经 经理在超标发票上签字后，会计方可审核 票据。 3.2 交通费开支标准： 3.2.1 交通费包括所乘飞机、火车、轮船和长途汽车在城市 往来的 票款、订票费、保险费。 3.2.2 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通 费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。 3.2.3 各级出差人员允许乘坐的交通工具见下表： 级别 \ 交 飞机 火车 轮船 长 - 2 - 通工具 硬卧、 途 头等 经济 软 一等 二等 三等 软座、 汽 舱 舱 卧 舱 舱 舱 硬座 车 公司领导（包括 √ √ √ √ √ √ √ √ 经理助理） 公司中层干部 （包括副三 √ √ √ √ √ 师、部 正副职 普通员工 √ √ √ 3.2.4 火车订票费实行限额报销，每张火车票的订票费在30元范围内 据实报销，超过部分自理。 3.2.5 乘座飞机、火车、轮船、汽车的随票保险每人每车次只能报销 一份保险。 3.2.6 乘坐飞机，往返机场的专线客车费