北京恒华伟业科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行.PDF

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编号：2017 （037）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金金额不超过75,000.00 万元，发行数量不超 过21,398,002 股。本次募集资金拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 拟投入募集资金总额 1 黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目 7,000.00 2 贵州省云计算数据中心建设项目 8,000.00 3 补充流动资金 60,000.00 合计 75,000.00 实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过 其他融资方式解决。 在本次非公开发行募集资金到位前，如果公司已根据项目进度以自有资金或 银行贷款先行投入，募集资金到位后，公司将按照相关法规规定的程序予以置换。 若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公 司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募资 金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司 以自有资金或通过其他融资方式解决。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目 1、项目基本情况 黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目为设计、采购和施工（EPC ）/ 1 交钥匙工程总承包项目。该项目位于黔西南州，发包方为兴义市电力有限责任公 司。本项目建设规模及内容如下：建设改造 10kV 架空线路62.97km ，10kV 电 缆线路333.28km ，10kV 箱式变压器93 台，配电容量合计41025kVA ，环网柜6 台，分支箱156 台，高压柱上开关43 组，0.4kV 架空线路166.7km，0.4kV 电 缆线路24.21km （最终以第三方审计通过的工程量为准）。公司作为承包人将在 一揽子价格的基础上负责黔西南州兴义市城市配电网建设与改造项目的设计、采 购和施工/交钥匙工程总承包，其工作范围包括从初步设计至质保期满期间的勘 察设计、设备材料采购、施工、调试、造价、试运行移交等全部工作且对所有工 程的安全、质量、造价、工期全面总承包。 公司已于2016 年8 月收到该项目的中标通知书并签订了EPC 总承包合同书。 目前，该项目正在实施过程中。 2、项目的必要性 （1）优化配电网结构，提高电网安全运行水平 随着经济的快速发展和居民用电水平的不断提高，社会对电能质量和供电可 靠性的要求也不断提升。目前，我国配电网存在的主要问题有：供电能力不足、 电网结构薄弱、供电可靠性不高、线路损耗高、经济性差等。配电网的建设与改 造能够优化配电网结构，降低电能损耗，提升供电的可靠性和电能质量，提高电 网安全运行水平。该项目的实施能够优化黔西南州兴义市配电网结构，大幅提升 电网的服务能力。 （2 ）实现公司战略的需要 公司积极进行技术和人才的储备，把握电力体制改革的良好市场机遇，拓展 战略合作伙伴，以电力体制改革为契机，积极切入电网发电侧和用电用户侧的信 息化业务，共同开拓电力市场，致力于成为国内电力行业领先的智能发配售一体 综合解决方案提供商。该项目的实施符合公司开拓电力市场，积极切入电网发电 侧和用电用户侧的信息化业务的战略需要。 3、项目的可