会计电算化帐套操作过程.docx

（一）系统管理 1．增加操作员 编号：32 姓名：乔峰 口令：2 所属部门：财务部 操作：点击“打开系统管理应用程序”→“系统”菜单→注册 →用户名：admin(密码为空)→确定→点击“权限”菜单→操作员→增加→。。。→增加（查看评分） 2．建立帐套 （1）帐套信息 帐套号：610 帐套名称：广义科技有限公司 启用会计期：2010年01月 （2）单位信息 单位名称：广义科技有限公司 （3）核算类型 行业性质：小企业会计制度 帐套主管：demo (4) 基础信息 外币核算：有 (5)编码方案： 科目编码级次：422 (6)系统启用 启用固定资产系统：启用日期：2010年1月1日 操作：进入“系统管理”（操作同1）→点击“帐套”菜单→建立→根据题目要求设置完毕。（帐套信息→单位信息→核算类型→基础信息→业务流程（默认）→完成→是→分类编码方案（默认）→确认→数据精度定义（默认）→确认→确定→是→勾选“固定资产”系统→选择时间→确定→退出） 3．设置孙权具有“701帐套”“工资管理”、“固定资产”模块的操作权限。 操作：点击“权限”菜单→权限→孙权→选择701帐套→点击“增加” →双击授权：“固定资产”、“工资管理” →确定→退出（分2次授权） （二）总帐 4．用户名：13. 帐套301，操作日期：2010年1月1日 将所有已审核凭证记帐。 操作：重新注册→总帐系统→记帐→下一步→下一步→记帐→确认→确定。 5．用户名：14. 帐套302，操作日期：2010年1月31日，将“转0001号”凭证中的借方科目“应收帐款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。 操作：重新注册→总帐系统→填制凭证→上张→“应收帐款”借方科目（在对应的金额栏点击） →部门→销售部→确认→个人→吴敏→确认→确认→修改金额为：2000→保存→退出 6．用户名：13. 帐套304，操作日期：2010年1月31日， 对本帐套进行结帐。 操作：重新注册→总帐系统→月末结帐→下一步→对帐→下一步→结帐。 7．用户名：13. 帐套301，操作日期：2010年1月1日 设置外币及汇率 币符：EUR， 币名：欧元 1月份记帐汇率为7.5 操作：重新注册→基础设置→财务→外币种类→增加→。。。确定→1月记帐汇率：7.5（小数点用英文模式输入）→退出 8．用户名：13. 帐套302，操作日期：2010年1月31日 对“收0002”号凭证进行审核，审核通过。 审核人：王玲 操作：重新注册→总帐系统→审核凭证→确定→选择：收0002凭证→确定→审核→退出 9．用户名：13. 帐套301，操作日期：2010年1月1日 设置部门档案 部门编码：3， 部门名称：行政部 部门属性：行政管理 操作：基础设置→机构设置→部门档案→增加→。。。→保存→退出 10．用户名：13. 帐套301，操作日期：2010年1月1日 设置：“收款、付款、转帐”凭证类别， 收款凭证的限制类型为“借方必有”， 限制科目为“1001，10020 操作：基础设置→财务→凭证类别→选择第二项→确定→限制类型：借方必有→限制科目：1001，100201→退出 11．用户名：13. 帐套301，操作日期：2010年1月1日 设置供应商档案 供应商编码 205 供应商名称：长沙同创公司 简称：长沙同创， 地址：长沙市新港区大华路13号 操作：重新注册→基础设置→往来单位→供应商档案→无分类→增加→。。。→保存→退出（输入地址请点：“联系”页签） 12．用户名：13，帐套：304，操作日期：2010年1月31日 查询库存现金（1001）总帐，然后联查明细帐 操作：重新注册→“总帐”菜单→帐簿查询→总帐→科目：现金→确定→确认→当前合计→明细→退出 13．用户名：13，帐套：301，操作日期：2010年1月1日 输入“应收票据”科目期初余额 日期“2009年11月30日 客户有：南京至先 摘要：销售商品 方向：借 余额：3500 操作：文件→重新注册→“总帐”菜单→设置→期初余额→双击“应收票据”期初余额栏→增加→。。。→退出 14．用户名：14，帐套：302，操作日期：2010年1月31日 1月31日：公司从农业银行提取现金2200元，填制并保存付款凭证。 摘要：提现 借：库存现金（1001） 2200 贷：银行存款---农行存款（100203）2200 操作：“文件”菜单→重新注册→总账系统→填制凭证→增加→。。。→保存→确定→退出 15．用户名：13，帐套：301，操作日期：2010年1月31日，增加会计科目，科目编码：100203 科目名称：农行存款，外币：英镑核算。 操作：点击“打开财务应用程序” →用户名：13→密码为空→帐套：301→年度：2010→操作日期：2010年1月1日→确定→点击“