公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告.pdfVIP

吉林敖东药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金使用 的可行性分析报告 二〇一七年八月 第一节 本次募集资金使用计划 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 241,300.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目： 总投资额 募集资金投资金额 序号 募集资金投资项目 （万元） （万元） 吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升 1 97,016.27 85,200.00 级项目二期工程项目 吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮 2 11,880.15 9,000.00 片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目 吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化 3 40,430.98 30,600.00 生产线建设项目 4 吉林敖东延吉药业科技园建设项目 59,902.41 51,500.00 5 补充流动资金项目 65,000.00 65,000.00 合计 274,229.81 241,300.00 本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目 需投入的资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公 司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资 金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置 换。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投 资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 第二节 本次募集资金投资项目基本情况 一、吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目 （一）项目基本情况 本项目实施主体为子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边 药业”）。本项目拟在敦化市吉林敖东工业园建设一座智能提取车间、一座智能口 服液车间、一座高架智能立体仓库、一座现代化研发中心、一座综合楼及配套设 施，实现包含安神补脑液、血府逐瘀口服液、小儿柴桂退热口服液在内的口服液 产品的智能化生产。 2 （二）项目投资计划 本项目总投资规模为97,016.27 万元，其中，拟使用本次公开发行可转换债 券募集资金85,200.00 万元，其余11,816.27 万元由发行人以自有资金投入。 该项目具体投资构成情况如下： 单位：万元 序号 项目 金额 占比 一 建设投资 93,986.27 96.88% 1 工程费用 76,553.10 78.91% 1.1 建筑工程费