2014年巴音郭楞蒙古自治州库尔勒城市建设(集团) 有限.pdfVIP

2014年巴音郭楞蒙古自治州库尔勒城市建设（集团） 有限责任公司公司债券上市公告书 证券简称：“14库城建” 证券代码：124630 上市时间：2014年7月1 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商和上市推荐人：信达证券股份有限公司 二Ｏ一四年六月 2014 年巴音郭楞蒙古自治州库尔勒城市建设（集团）有限责任公司公司债券上市公告书 第一节 绪言 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 （以下简称“发行人”或“公 司”）董事会已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的 责任。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投 资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收 益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+ ， 发行人的主体信用级别为AA 。 截至2013 年12 月31 日，公司资产总额为1,736,822.51 万元，负 债总额为687,208.79 万元，所有者权益合计1,049,613.72 万元，其中归 属于母公司的所有者权益为 1,049,003.44 万元。2013 年度，公司实现 营业务收入229,097.19 万元，利润总额59,003.96 万元，净利润53,895.25 万元，其中归属于母公司所有者的净利润53,893.84 万元。 截至2013年12月31 日，发行人经审计总资产173.68亿元，总负债 68.72亿元，归属于母公司的所有者权益104.90亿元，资产负债率39.57%。 2013年度，发行人实现营业收入22.91亿元，归属于母公司的净利润5.39 亿元，经营活动产生的现金流量净额为-10.95亿元。20 11年-20 13年， 发行人的净利润分别为5,545.74万元、8,349.60万元、10,714.75万元， 2011-2013年未分配利润平均值为108,651.86万元，不低于本期债券一年 利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。 1 2014 年巴音郭楞蒙古自治州库尔勒城市建设（集团）有限责任公司公司债券上市公告书 第二节 发行人简介 中文名称：库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 法定代表人：郑向东 注册资本：50,000 万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 注册地址：库尔勒市梨乡路西侧 邮政编码：841000 联系电话：0996-2048592 传真：0996-2048592 经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政 法规有专项审批的广告项目除外）城市供水、排水、污水处理投资， 城市环境卫生建设投资，市政建设工程投资，城市道路投资，桥梁建 设投资，房地产项目投资；锅炉集中供暖及维修，设备安装，电器安 装（电梯除外），吊车对外吊装，机械设备安装。土地开发、整理。 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司组建于2001 年6 月，是库 尔勒市从事城市基础设施建设的国有独资公司，出资人为库尔勒市国 有资产监督管理委员会。主要职能是受市政府委托，主营城市基础设 施的投资、融资、建设，负责城市供水、排水、污水处理投资及城市 环境卫生建设投资，承担库尔勒市保障性住房建设、管理职能，根据 市政府的统一规划进行旧城区拆迁、棚户区改造，土地整理、开发等。 负责其经营管理的国有资产保值、增值。 发行人近三年来，先后完成了专项拆迁工程50 项；完成三河贯通 一期工程的土地整理工作；完成42 号小区安置房建设工作；完成库尔 勒市社保综合大楼工程、园林宾馆等代建项目；完成孔雀河二期、杜 鹃河整治工程；根据库尔勒市城市道路总体规划要求，修建迎宾路、 2014 年巴音郭楞蒙古自治州库尔勒城市建设（集团）有限责任公司公司债券上市公告书 西环路、腾飞路、建国路等工程；利用国家资金建设的库尔勒市污水 再生利用工程等项目。