2014 年苏州汾湖投资集团有限公司 公司债券申购和配售管理.PDFVIP

2014 年苏州汾湖投资集团有限公司 公司债券申购和配售管理办法说明 重要提示 1、2014 年苏州汾湖投资集团有限公司公司债券业经国家发展和改革委员会发改 财金[2014]50 号文件核准发行。 2、本期债券简称为“14 汾湖债”，发行总规模为12 亿元，7 年期，在债券存续 期内的第3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比 例偿还债券本金。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利，票面年利 率为Shibor 基准利率加上基本利差，簿记建档利率区间上限为7.80%。 （Shibor 基 准利率为申购和配售管理办法说明公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网（www.S）上公布的一年期Shibor （1Y）利率 的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。）本期债券的最终基 本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关 规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。 3、本期债券的簿记建档利率区间上限为7.80%。投资者的全部申购须位于上述 区间内（无下限）