关于山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票申请文件.PDFVIP

关于山东龙泉管道工程股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见之回复 中国证券监督管理委员会： 本保荐机构已会同发行人就贵会2017 年5 月8 日的审核意见进行了落实， 并对《关于山东龙泉管道工程股份有限公司非公开发行股票申请文件第一次反馈 意见之回复》进行了更新和补充，具体如下： 第一部分 2017 年5 月8 日审核意见回复 问题1 关于募投项目，说明目前的实际进展情况，包括投资、生产线建设、 投产等具体情况 答复： 一、新疆分公司PCCP 生产线建设项目 新疆分公司 PCCP 生产线建设项目规划建设两条生产线，计划投资总额 20,000.00 万元，截至2017 年3 月底项目建设累计投资6,278.74 万元。截至目前， 已建成一条生产线并具备批量生产能力，2017 年 4 月已向相关部门申报办理 DN3200 管材的工业产品生产许可证并获受理，近期可取得产品生产许可证。规 划中的第二条生产线处于前期准备阶段，生产配套设施在逐步建设完善。根据业 主下达的批量生产计划，预计2017 年6 月开始批量向业主方供货。 二、吉林分公司年产70km 预应力钢筒混凝土管项目 吉林分公司年产70km 预应力钢筒混凝土管项目规划建设两条生产线，计划 投资总额12,170.00 万元，截至2017 年3 月底项目建设累计投资4,553.49 万元。 截至目前，已建成一条生产线并具备批量生产能力，2016 年9 月已取得DN2400 管材的工业产品生产许可证，并于2016 年10 月开始批量生产产品。规划中的第 二条生产线处于前期准备阶段，生产配套设施在逐步建设完善。根据业主下达的 批量生产计划，2016 年10 月已开始批量向业主方供货。 问题2 关于募投项目，鉴于用地周期短、建设周期短，请说明业务特点， 包括项目取得、用地安排惯例、项目实施完成后的后续安排等 1 答复： 输、调水工程属于国家的重要水利基础设施建设，输水项目所需的管材均采 取招标方式采购。对于一些口径大、输距远的大型输水项目，考虑到PCCP 管材 的运输半径限制、建造监理和工期保障等因素，项目业主在水利基础设施建设项 目办理征地时通常会对管厂用地予以安排，经国土资源管理部门批准后以临时用 地的方式提供给管材厂商，在输水工程沿线就近建厂。PCCP 管厂厂房主要为钢 结构模式，非简易构筑物，主要生产构筑物一般包括半封闭砂石料场、混凝土搅 拌站、钢筒制作车间、混凝土浇筑车间等，管厂批量生产前均经安监部门验收， 确保安全生产，产品质量合乎业主方要求。 大型输水工程项目由业主安排并提供管厂用地已成为水利基础设施建设领 域的行业惯例。近年来同行业的国统股份、韩建河山、青龙管业等上市公司在中 国某供水公司项目、湖北省鄂北地区水资源配置工程、吉林省中部城市引松供水 工程、新疆某供水项目上均由业主方为中标的管道生产企业提供生产用地。 从上述行业特点来看，公司需要在吉林和新疆建设新的生产基地，以满足已 中标合同的执行及区域市场开发。鉴于吉林省中部城市引松供水工程业主为发行 人吉林分公司年产70km 预应力钢筒混凝土管项目和新疆某建设管理局为发行人 新疆分公司 PCCP 生产线建设项目提供的场地均为执行供货合同期间的临时用 地，为此，该供货合同执行完成后，拟采取如下几方面的措施，以保证项目的持 续性： 1、积极与业主、当地政府协商，取得项目用地的国有土地使用权，或争取 延长用地期限； 2 、根据未来市场开发及具体订单取得情况，另行选择新的场地，实施搬迁。 PCCP 生产线的主体厂房均为钢结构模式，除场地地面铺设的混凝土、办公及生 活用建筑无法搬迁外，生产设备、钢结构厂房均能够实施搬迁再利用。公司在异 地快速建厂、流动生产线建设方面积累了丰富的经验。 问题3 关于募投项目，请列表说明资本性支出与非资本性支出的具体数据 情况 答复： 一、新疆分公司PCCP 生产线建设项目 2 新疆分公司 PCCP 生产线建设项目计划投资金额与拟使用募集资金的对照 情况表如下：