上半年经营分析.ppt

2013年上半年经营分析 热电联供中心河口热力一队 分析人：王江峰 概 述 河口热力一队目前在册职工30人，所辖北区、特车、河盛南、河盛北、河兴、河明6个换热站，担负着5个油田小区4885户居民、2个油田二级单位、37个油田三级单位及部分地方单位的供暖服务工作，供暖面积为62.81万平方米。 上半年预算及执行情况 二季度收支对比分析 二季度工作措施及效果 分 析 思 路 第一部分 2012-2013年度供暖费用收缴进度统计 2012-2013年供暖期收费合计：164.61万元，收费率为96.28%。 小区 应收人数 应收费面积 应收采暖费 优惠金额 实收人数 实收采暖费 收费率 供暖期 (人) (平方米) (元) (元) (人) (元) (按费用算) 河明小区 937 33,425.26 119856.63 1927.63 931 116546.2 97.24% 　 河盛小区 4180 149,225.65 656603.77 11304.99 4160 638022.34 97.17% 　 河兴小区 1559 62,833.82 338077.38 5754.15 1540 323883.73 95.80% 　 河兴小区 2627 110,992.23 595096.06 9685.78 2584 567604.25 95.38% 　 合计 9303 356476.96 1709633.84 28672.55 9215 1646056.52 96.28% 　 项 目 预算 完成 节（-）超（+） 水费 19.46 20.32 0.86 电费 81.50 84.88 3.38 材料费 14.50 2.44 -12.06 油料费 0.91 0.83 -0.08 合计 116.37 108.47 -7.9 上半年支出预算完成情况 单位：万元 上半年水、电节超原因分析 水量超支原因主要有以下几点： 一、河盛小区地下管线漏水8处，楼头管线漏水多处，且河盛南站的支管线无控制阀门，每次漏水需排空管线，失水量较大。 二、 工业区存在间歇防水现象。地方单位的管线漏水得不到及时处理。 三、河滨站面积为2.26万m3，按6方/万㎡水的标准河滨站每日水量应为13.56方。实际发生河站全年水量为4319方，一季度77天，平均每天约为56方水，比计划超出4倍之多。如果河滨站水费2.07万元应抛除。这样我队的水费实际超出1.25万元。 四、二季度为设备检修期由于北区管线怀疑地下漏水故北区水罐备水1000方报停。医院空调班管线冲洗阶段，井下控制阀门关不严导致地下管线漏水经检查发现后紧急协调维修，因此冲洗管网试运期特车站补水524方。 主要用电设备电量发生情况：? 一、、北区站现用1台90KW，1台45KW循环泵，增压泵15KW,工业区新增1.5KW补水泵1台。特车站现用有1台55KW，河兴循环泵由45KW增加为55KW。河盛南37KW循环泵一台，河盛北45KW循环泵1台，河盛北增压泵7.5KW，河明站75KW循环泵一台。共计：426KW*24H*90天=92.016万度*0.656元/度=60.36万元。 二、由于北区配电室于1998年改造过后至今一直在用，特车配电室2000年建成后一直在用配电设备老化，对电量损耗较大。 三、检修期电量发生主要是站内照明、定期自控设备及用电设施保养维护，医院空调班检修试运行，特车机泵补水所用。 材料及油料费用分析 材料费 油料费 预算 14.5万元 0.91万元 完成 2.44万元 0.83万元 节- 超+ -12.06万元 -0.08万元 材料费用有所结余，因河兴小区改造进行中，河盛小区等待改造，外网未检修，锈蚀板片已上报未更换，因此下半年费用会大幅度增加，存在材料费紧张的局面。 第二部分 二季度总费用对比 单位：万元 水费用成本分析 2013年二季度水费预算消耗为3.8万元，实际发生费用为4.62万元，超支0.82万元，比去年同期超支0.44万元。 原因分析： 一、五月份医院空调班管网冲洗时，从特车站向空调管网系统补水过程中由于井下控制阀门关不严地下管线漏水经巡线查找后与单位协商维修，试运行阶段特车站补水324方。 二、 从供水水表到北区锅炉房的控制阀门间的地下管线存在漏水现象，现北区各水罐备水1000方，将水表报停。由于在地下存在一定困难想采取分段试压查找的方法需大队帮助解决。 。 三、北区特车站内绿化浇花用水300方。 四、4月份河兴、河盛南、河盛北外接自来水表按最小流量附加水量1944方，4、5月份特车站水表按最小流量附加水量540方。 电费用成本分析 二季度电费预算为20.5万元，实际