股份转让说明书（预披露）-上海股权托管交易中心.PDF

黑龙江五大连池恒灿旅游股份有限公司 黑龙江五大连池恒灿旅游股份有限公司 股份转让说明书 股份转让说明书 （预披露） 本公司的挂牌申请尚未经过上海股权托管交易中心挂牌与定向增资审核委员会审 核。本股份转让说明书（预披露）仅供预先披露之用。 推荐人 通化双基证券咨询有限公司 二○一六年四月 黑龙江五大连池恒灿旅游股份有限公司 股份转让说明书 目录 释 义 1 第一章声明 1 第二章 风险及重大事项提示 2 一、重大风险2 二、重大提示4 第三章 推荐情况 5 一、推荐人推荐情况5 二、批准情况5 第四章股份挂牌情况 6 一、股份代码、股份简称、挂牌日期6 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量6 第五章公司基本情况 9 一、公司基本情况9 二、公司历史沿革 10 三、公司主要股东情况 15 四、公司员工情况 17 五、公司股权结构 18 六、公司内部组织结构20 第六章公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 21 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况21 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施.24 三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况24 四、公司董事、监事、高级管理人员的任职资格25 i 黑龙江五大连池恒灿旅游股份有限公司 股份转让说明书 五、公司董事、监事、高级管理人员之间的关联关系25 第七章公司业务和技术情况 26 一、五大连池风景区概况26 二、公司主要产品及特点26 三、公司所处行业基本情况31 四、公司面临的主要竞争状况42 五、公司业务相关的关键资源45 六、公司前五名主要供应商及客户情况47 第八章公司业务发展计划及其风险因素 50 一、公司业务发展目标与发展计划50 二、经营中可能产生的不利因素及对策52 第九章公司内部控制情况 56 一、公司内部控制制度建立及运行情况56 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情 况58 三、公司同业竞争情况59 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况59 五、公司管理层的诚信情况60 第十章 公司财务会计信息 61 一、最近两年一期的审计意见、主要财务报表61 二、最近两年一期的主要财务指标71 三、报告期利润形成的有关情况72 四、公司最近两年一期的主要资产情况76 五、报告期内重大债务情况87 六、报告期内股东权益情况95 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况95 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 ii 黑龙江五大连池恒灿旅游股份有限公司 股份转让说明书 97 九、股利分配政策和最近两年分配情况97 十、管理层对公司最近两年财务状况、经营成果和现金流量状况的分析98 第十一章备查文件 100 一