电子对账-中国建设银行.DOC

目 录 目 录 1 企业网上银行简易版客户操作手册 2 1. 证书下载 2 2. 用户登录 5 3. 密码修改 6 4. 查询业务 7 4.1. 余额查询 7 4.2. 明细查询 7 4.3. 电子回单打印 9 5. 证书的导出 9 6. 电子对账 14 6.1. 电子对账功开通 14 6.2. 电子对账功修改 15 6.3. 电子对账功能的关闭 15 6.4. 对账单查询与回签 16 6.5. 明细账查询 17 6.6. 对账结果查询： 21 企业网上银行简易版客户操作手册 尊敬的客户： 恭喜您成为建行企业网银普通客户。 中国建设银行企业网银普通版是由总行统一开发，通过Internet网络，为对公客户提供的自助查询服务系统，其主要功能包括查询账户余额、账户明细、电子回单打印和电子对账等功能，并提供了下载、打印等项服务，清晰直观，而且无风险，无费用，尤其方便财务人员进行财务对帐，受到广大客户的普遍欢迎。 此外，我行目前还开通了95533电话银行企业客户服务系统的账户余额、明细的查询功能，您还可以在会计柜台申请开通企业版电话银行，以进一步方便您办理企业账务的查询。 欢迎您拨打我行单位网银业务咨询热线8806633388067333或加入QQ群12755880进行业务咨询。 证书下载 （1）签约的次日，您可以登录建设银行网站，点击 “下载中心”： （2）在弹出的网页中，点击“简版企业网银证书”： （3）输入客户信息： （4）选择证书存储介质（默认为本机硬盘）和证书设置方式（默认为可导出）。 （5）证书下载成功，记录证书号码和登录密码（该登录密码也是电子对账的交易密码），点击【完成】。客户得到初始密码后，应及时修改（修改方式见3密码修改）。 注： 用户可直接使用默认方式生成证书。 系统默认将生成的证书存放于本机硬盘中，可通过IE浏览器：工具 → Internet选项 → 内容→ 证书进行查看。 根据提示，选择“是”： 根据提示，选择“是”： 根据提示，选择“是”： （6）若您未安装过签名通，系统会提示您安装，点击确定，系统会自动下载签名通。 用户登录 （1）登录中国建设银行网站，点击上方的“公司机构客户”栏下的“企业网上银行登录”： （2）在弹出的网页中，点击“简版企业网银”： 注： 若客户电脑中所储存的证书不只一个，系统会弹出对话框提示客户选择正确的证书。 （3）输入客户信息后，点击登录： 这时，您就会成功的登录网上银行简易版系统，并可根据提示享用简易版单位网银的各项功能。 密码修改 客户首次登录简版单位网银后应及时修改登录密码和交易密码。 登录简版单位网银后点击“服务中心”→“服务管理”→“修改密码”： 登录密码和交易密码的原密码均为下载证书时系统生成的登录密码，见1证书下载中（5）。 如果客户不开通电子对账功能则不需要使用交易密码，但仍然建议客户修改登录密码时同时修改交易密码，以备不时之需。 查询业务 余额查询 选择“查询业务”项下的“账户信息查询”，勾选“账户名称”前的复选框后，点击余额查询即可查询账户余额： 注： 点击页面中的“打印当前页”按钮可打印当前页面； 点击“下载当前页”按钮客户可以选择txt、csv、或excel格式保存当前页。 明细查询 （1）选择“查询”菜单下的“账户信息查询”，直接点击待查账户的账号： （2）系统会提示您输入查询的时间段、金额范围、交易方向、对方户名和账号、摘要等信息，其中时间段是必输项，输入后，点击“查询”： 即可查询到： 电子回单打印 如果您希望通过网上银行直接打印出凭证，可以在明细查询的结果选中相应的交易，点击“电子回单打印预览”按钮，进行预览和打印： 证书的导出 强烈建议您做好证书的备份，避免在系统发生严重故障时丢失简版网银证书。该步骤不是使用简版网银的必需步骤，客户应自行决定是否执行该操作。 依次点击：浏览器菜单栏中的“工具”选项→“INTERNET选项”： 在弹出的对话框中选择依次选择“内容”→“证书”： 系统弹出“证书”对话框，选中您要备份的证书，点击“导出”。 在“证书导出向导”中，选择下一步： （4）选择“是，导出私钥”，点击“下一步”。 （5）继续点击下一步： （6）系统提出您设立一个证书的导入导出密码，您可以自由设定并记住，之后点击“下一步”。 （7）指定要导出的文件名及文件路径，点击“下一步”： （8）点击“完成”，弹出“证书导出成功”字样，即完成证书备份： 电子对账 电子对账功开通 电子对账功能可以在网银或开户行会计柜台开通，如果网银自助开通。登陆网上银行，点击“电子对账”栏下的“电子对账签约管理”。选择开通： 选择好要开通电子对账功能的账户名称、对账频率；填写联系人等要素。确定