HPHN集团内部业务管理.pdfVIP

集团内部交易业务解决方案 ( 内部培训文档) 大连华普汇能软件有限公司 2014 年6 月 联系电话：0411 联系人：吕盛义 目录 一、内部垫付款业务2 二、内部还垫付款业务3 三、内部借款业务4 四、内部还借款业务5 五、内部销售/入库业务6 六、集团内部交易处理完毕的检查8 七、连环账清欠思路8 集团内部业务规划，是将不同子公司和母公司集中在同一个数据库内进行管理，各公 司对外都属于不同的独立法人。规划中即要满足内部管理的需要，也要满足对外报表的需要。 集中在一个数据库内管理的优点：1、解决了大量的内部交易的产生，导致记账不清的 情况。2 、对物料的统一编码和管理，节省了大量的人工。3、便于出具各项指标对比分析的 各种报表。 属于内部交易的单据，系统自动形成 “记账通知单”的概念，由发起方制作的单据均 视为通知另一方记账的 “记账通知单”。对方公司根据 “记账通知单”，再形成各自组织的 原始单据及会计凭证。记账通知单须被另一个组织关联记账，如未记账将有未记账标志，已 记账的，在相关的内部交易单据查询，细节中，可看到对方已记账的流水号。 集团公司设置要点：各操作员权限，在授权上，都属于 “组织”级别，只处理自己所 在公司业务；特殊的操作员可给予 “企业”级别权限，可查询处理所有公司业务。 属于集团内部公司，1、在供应商和客户名称中均需建立名称，并且，“内部交易单位” 的勾必须打上，填上“内部组织编号”。2、在企业组织设置中，将组织对应的客户编号和供 应商编号选择上。