财务总监及助理用表-经典.docVIP

起 始 年 企业经营流程 每执行完一项操作，财务总监（助理） 请按顺序执行下列各项操作。 在方格中填写现金收支情况。 新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单 制定新年度计划 支付应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 更新应付款/归还应付款 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 向其他企业购买原材料/出售原材料 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 出售厂房 向其他企业购买成品/出售成品 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他现金收支情况登记 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 （ ） 0 新市场开拓/ISO资格认证投资 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额） 结账 订单登记表 订单号 合计 市场