账销案存资产管理办法.doc

中化股份账销案存资产管理办法 目 录 第一章 总则 第二章 工作机构及职责 第三章 资产的清理与追索 第四章 资产的销案依据 第五章 资产的销案程序 第六章 资产的信息及档案管理 第七章 监督检查 第八章 罚则 第九章 附则 第一章 总则 第一条 为建立和完善中国中化股份有限公司（以下简称中化股份）.账销案存资产明细台账（参考格式） 2.账销案存资产清理情况表 3.账销案存资产销案备案表 附件1： 账销案存资产明细台账 编制单位： 年 月 日 单位：元 序号 资产 名称 帐销暗存资产金额 清欠责任人（部门） 清理 收入 清理 费用 帐销暗存资产余额 是否已经销案 销案 日期 备注 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 附件2：账销案存资产清理情况表 编制单位： 20 年度 单位：万元 项目 行次 帐销资产总额 帐销案存资产总额 帐销案存资产年初余额 帐销案存资产本年减少（销案）数 帐销案存资产年末余额 确实无法收回全额销案资产 全额或部分收回后销案资产 合计 销案资产金额 收回金额 栏次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 1 一、帐销案存流动资产 2 其中：货币资金 3 短期投资 4 应收账款 5 其他应收账款 6 存货 7 二、帐销案存长期投资 8 其中：长期股权投资 9 长期债权资 10 三、帐销案存固定资产 11 其中：固定资产 12 在建工程 13 四、帐销案存无形及其他资产 14 其中：无形资产 15 递延资产 16 其他长期投资 17 栏间关系：8栏=（3-7）栏;7栏=（4+5）栏；1栏≥2栏≥3栏≥8栏；5栏≥6栏 行间关系：1行=（2+8+11+14）行；2行≥（3+4+5+6+7）行；8行≥（9+10）行； 11行≥(12+13)行；14行≥（15+16+17）行 附件3： 账销案存资产销案备案表 编制单位： 年 月 日 单位：元 项目名称 销案金额 情况说明： 业务经 营部门 意见 负责人（签字）： 经办人（签字）： 年 月 日 资产 管理 部门 负责人（签字）： 经办人（签字）： 年 月 日 审计 监察 部门 负责人（签字）： 经办人（签字）： 年 月 日 财务 部门 负责人（签字）： 经办人（签字）： 年 月 日 企业意见 年 月 日 1