“拟设立全资香港子公司”项目.pdf

深圳翰宇药业股份有限公司 “拟设立全资香港子公司” 项目可行性研究报告 深圳翰宇药业股份有限公司 二○一二年三月 1 目 录 1 项目概况3 1.1 项目基本情况3 1.2 投资主体概况3 1.3 子公司的业务概况4 1.4 子公司未来架构4 1.5 项目的投资估算4 2 项目的必要性5 2.1 国际合作项目势在必行5 2.2 亟待建立海外服务平台5 2.3 迫切需要储备国际化人才6 3 项目投资估算6 3.1 投资估算依据6 3.2 投资估算6 3.3 资金筹措7 4 项目业务规划和投资效益7 4.1 业务规划7 4.2 投资效益分析8 5 项目风险9 5.1 管理和人才风险9 5.2 市场风险9 5.3 设立香港子公司存在的风险9 5.4 风险管理与防范10 6 结论10 2 1 项目概况 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”、“公司”）是专业从事 多肽药物研发、生产和销售的国家级高新技术企业，成立于2003年4月，并于2011 年4月在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300199）。翰宇药业的发展历程， 是国内药企规范化发展的缩影，未来，随着国际国内医药产业发展方式的演进，国 内药企的市场空间已经完全打开，国际化的布局将成为国内药企在规范化基础上实 现规模化的关键发展路径。翰宇药业适时建立国际化的发展战略，深化国际市场开 拓；此次拟利用首次公开发行超额募集资金和自有资金在香港设立全资子公司 （以 下简称“香港翰宇”），作为海外研发、生产、销售与服务平台建设的基地。 1.1 项目基本情况 1、名称：翰宇药业（香港）有限公司 （暂定名，公司中英文名称以最终注册为 准）； 2、拟设地点：香港新界沙田香港科学园； 3、投资额：约6,000万元港币； 4、出资方式：公司以招行专户超募资金4,000万元人民币和自有资金1,000万元 人民币，合计5,000万元人民币换汇，作为对香港翰宇投资的资金来源； 5、法定代表人：曾少贵； 6、拟定经营范围（以最终注册为准）：产品、技术引进与交流，进出口贸易， 翰宇药业产品海外市场的注册、销售与服务管理，海外投资管理； 7、股东结构：公司持有香港翰宇100%股权； 8、公司类型：有限责任公司。 1.2 投资主体概况 翰宇药业，经过多年的跨越式发展，取得了显著的竞争优势，成为多肽制药行 业首家国内上市公司，并将成为世界一流的制药企业作为长期发展目标。多年的中 国市场成长的经验，上市带来资金实力的提升和品牌知名度的提高，为翰宇药业实 现这一目标创造了有利条件；依托香港的区位优势，翰宇药业的国际化进程将得到 3 坚实的推进。 1.3 子公司的业务概况 香港翰宇的主要业务包括： 1、翰宇的国际合作项目管理。香港翰宇要承担翰宇药业国际合作项目的管理工 作，包括：翰宇药业药品的海外市场拓展合作、国际注册品种的国内引进合作等。 2、海外投资管理。翰宇药业未来与海外企业在产品、技术、市场、品牌等整合 过程中，香港翰宇要作为一个重要的运行管理平台，包括海外目标的确定、沟通、 中介机构管理、投资资金管理等。 3、进出口贸易和物流管理。出口贸易及物流管理，主要负责翰宇药业目前的制 剂、原料药、客户肽产品海外拓展，进行全球市场物流的配送、商务管理以及服务 支持；进口贸易及物流管理，主要负责翰宇药业国外制剂产品进口，以及其它产品 等的进口报关、物流及商务管理。 1.4 子公司未来架构 香港翰宇作为公司的海外发展平台，经营方向和业务内容将较为广泛，为加强 业务管