北京科胜伟达石油科技股份有限公司公开转让说明书.PDF

北京科胜伟达石油科技股份有限公司 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 主办券商 申银万国证券股份有限公司 二○一三年六月 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让 系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司 以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、同业竞争的风险 报告期内，公司实际控制人冷传波除投资股份公司外，还控制了博达技术、科胜石 油、胜利四维、科胜投资、博达科技（香港）、博达吉泰，其中博达技术、科胜石油、 博达吉泰、科胜投资、胜利四维曾从事与公司相同的业务。为避免同业竞争，博达技术、 科胜石油已变更了经营范围，将客户资源及商业机会转给公司，并已停止开展业务；科 胜投资、博达吉泰、胜利四维已将客户资源及商业机会转给公司并已停止开展业务，目 前正在办理注销手续；冷传波已将博达科技（香港）全部股权转让给第三方王菲，冷传 波与王菲无亲属关系。目前，上述公司均已不再从事与公司相同或相似的业务。为避免 产生新的或潜在的同业竞争，冷传波出具了《关于及时注销关联公司的承诺书》、《避免 同业竞争承诺函》，承诺上述公司不以任何方式从事与股份公司相竞争的业务，不通过 上述公司实施任何有损股份公司利益的行为。但若冷传波违反上述承诺，从事与公司相 竞争的业务，则存在公司利益因此受到损害的风险。 二、应收账款风险 公司2012 年末、2011 年末应收账款净额分别为988.98 万元、132.05 万元，应收 账款净额占当期总资产的比例分别为38.03%、22.53%，占当期主营业务收入的比例分别 为85.20%、92.34%，应收账款规模较大。公司主要为油田单位的勘探开发项目提供技术 服务，项目服务的完成一般需要经历较长的时间周期，公司按照完工百分比法核算项目 服务的收入，但油田单位等一般要在项目完成后才支付大部分款项。报告期内公司项目 服务的业务规模快速扩张，从而产生了较大规模的应收账款。公司客户主要是石油公司 及其下属油田单位，均具有良好的信用和经营实力，历史上公司从未发生过坏账损失。 此外，截至2012 年12 月31 日的应收账款中，账龄为一年以内的应收账款占93.95%。 随着业务规模的持续扩张，公司应收账款规模可能继续上升，公司无法排除应收账款质 量下降、回收期延长甚至出现坏账的可能。 北京科胜伟达石油科技股份有限公司 公开转让说明书 三、客户集中度高的风险 公司主要为油田单位提供勘探开发技术服务，由于历史体制原因，我国石油公司主 要由中石油、中石化和中海油等三大石油公司控制。公司收入集中来自这三家公司，2011 年及 2012 年的比例分别是 100%、62%。目前，三大石油公司的下属油田单位皆能自主 进行技术服务采购。如果三大石油公司逐步减弱各油田单位自主采购权，加强对下属油 田的管控，可能对公司业务造成一定影响。 北京科胜伟达石油科技股份有限公司