浙江开尔新材料股份有限公司关于使用部分超募资金对全资子.PDFVIP

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2012-037 浙江开尔新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金对全资子公司合肥翰林增资 用于追加搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目 的投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范募集资金的管理与使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业 板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（2012 年8 月修订）》等相关法 律、法规和规范性文件规定，现将浙江开尔新材料股份有限公司 （以下简称“公 司”或“开尔新材”）关于使用部分超募资金对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公 司（以下简称“合肥翰林”）增资用于追加搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造 项目的投资的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]858 号文批准，开尔新材向社会 公开发行人民币普通股（A 股）不超过2,000 万股，发行价格每股 12.00 元，募 集资金总额为24,000.00 万元，扣除承销商发行费用2,600.00 万元，减除其他与 发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 532.50 万元，计募集资金净额为人 民币20,867.50 万元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于 2011 年6 月17 日出具的信会师报字【2011】第12926 号《验资报告》验证确认。 公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为 12,000.00 万元，超募资金共计8,867.50 万元。 1 二、超募资金使用情况 2011 年8 月11 日，公司召开第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目实施的前提 下，公司使用募集资金中的2,000.00 万元人民币暂时补充公司流动资金，使用期 限自董事会批准之日起不超过6 个月，该次使用的闲置募集资金不超过募集资金 金额的10%。根据该次董事会决议，公司已于2012 年2 月8 日将人民币2,000.00 万元一次性全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2011 年 12 月29 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司增资用于年产5000 吨 搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00 万元对全资子公司合肥翰林搪瓷有限公司进行增资，用于年产 5000 吨 搪瓷波纹板传热元件专用生产线建造项目。截至2012 年8 月31 日，该项目已累 计使用募集资金1682.31 万元用于购进设备及对项目扩建的基建支出，已完成计 划投资进度的84.12% 。 2012 年2 月22 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目实施的 前提下，将超募资金1,700.00 万元永久性补充流动资金。 截至2012 年8 月31 日，公司剩余超募资金为5,341.50 万元（含利息收入）。 三、本次超募资金使用计划 2011 年年底以来公司较好地把握了工业保护搪瓷材料发展的市场机遇，考 虑到电厂脱硫脱硝业务发展需要及逐步扩大的市场需求，同时为提高募集资金使 用效率，加快推进实现公司从相对单一产品向多类型产品企业方向发展目标，积 极转变生产组织模式，实现品牌的多平台、多种类覆盖，逐步实现搪瓷材料多元 化品种的生产、研发、销售与服务，董事会决定使用超募资金中的2,000.00 万元 对合肥翰林搪瓷有限公司实施增资，用于追加搪瓷波纹板传热元件专用生产线建 造项目的投资，项目建设规模由年产5000 吨调整为年产10000 吨，达产时间仍 为2012 年12 月，项目名称更改为年产10000 吨搪瓷波纹板传热元件专用生产线 建造项目 （以下简称“本项目”）。本次增资后，公司仍持有合肥翰林100%的股