中信建投凤凰货币市场基金2015年半年度报告2015年6月.docVIP

中信建投凤凰货币2015年半年度报告 PAGE  第  PAGE \* MERGEFORMAT 43 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 43 页 中信建投凤凰货币市场基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2015年8月26日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自2015年3月31日（合同生效日期）起至6月30日止。  目录  TOC \o 1-2 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc428283716 §1 重要提示及目录  PAGEREF _Toc428283716 \h 2  HYPERLINK \l _Toc428283717 1.1 重要提示  PAGEREF _Toc428283717 \h 2  HYPERLINK \l _Toc428283718 1.2 目录  PAGEREF _Toc428283718 \h 3  HYPERLINK \l _Toc428283719 §2 基金简介  PAGEREF _Toc428283719 \h 5  HYPERLINK \l _Toc428283720 2.1 基金基本情况  PAGEREF _Toc428283720 \h 5  HYPERLINK \l _Toc428283721 2.2 基金产品说明  PAGEREF _Toc428283721 \h 5  HYPERLINK \l _Toc428283722 2.3 基金管理人和基金托管人  PAGEREF _Toc428283722 \h 6  HYPERLINK \l _Toc428283723 2.4 信息披露方式  PAGEREF _Toc428283723 \h 7  HYPERLINK \l _Toc428283724 2.5 其他相关资料  PAGEREF _Toc428283724 \h 7  HYPERLINK \l _Toc428283725 §3 主要财务指标和基金净值表现  PAGEREF _Toc428283725 \h 7  HYPERLINK \l _Toc428283726 3.1 主要会计数据和财务指标  PAGEREF _Toc428283726 \h 7  HYPERLINK \l _Toc428283727 3.2 基金净值表现  PAGEREF _Toc428283727 \h 7  HYPERLINK \l _Toc428283728 3.3 其他指标  PAGEREF _Toc428283728 \h 8  HYPERLINK \l _Toc428283729 §4 管理人报告  PAGEREF _Toc428283729 \h 9  HYPERLINK \l _Toc428283730 4.1 基金管理人及基金经理情况  PAGEREF _Toc428283730 \h 9  HYPERLINK \l _Toc428283731 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明  PAGEREF _Toc428283731 \h 10  HYPERLINK \l _Toc428283732 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明  PAGEREF _Toc428283732 \h 11  HYPERLINK \l _Toc428283733 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明  PAGEREF _Toc428283733 \h 11  HYPERLINK \l _Toc428283734 4.5 管理人对宏观