外汇英语_50340.docVIP

外汇英语 第一节 Forex Basic Regulation外汇交易的基本规则 一、Currency（交易货币） 每种外汇交易都是在一对货币之间交易。每种货币都用一个唯一的3个字母组成的国际标准组织（ISO）代码标志，例如GBP代表英镑，USD代表美元。 欧洲 丹麦克朗 DKr DKK 挪威克朗 NKr NOK 俄国卢布 Rouble SUR 瑞典克朗 SKr SEK 瑞士法郎 SFr CHF 英国英镑 ￡ GBP 美洲 巴西新克鲁塞罗 R$ BRC 加拿大元 C$ CAD 墨西哥比索 New Peso MXP 美国美元 $ USD 亚太/中东/非洲 澳大利亚元 A$ AUD 中国香港港币 HK$ HKD 日本日元 Y JPY 韩国韩圆 Won KRW 新加坡元 S$ SGD 新西兰元 NZ$ NZD 南非兰特 R ZAR 二、Participants（交易参与者） Appointed or Authorized Bank Foreign Exchange Broker Customers Central Bank 三、Forex Timetable（交易时间） 国际外汇市场是一个24小时永不停滞的全球市场随着地球的转动，全球每个金融中心的营业日将依次开始。使得外汇交易者可以根据自己的生活习惯安排交易时间，以及对每一时段发生的经济社会和政治事件所导致的外汇波动做出反应，获得交易机会。 市场时间(北京时间)惠灵顿04:00-13:00 悉尼05:00-14:00 东京08:00-14:30 法兰克福 15:30-24:30 伦敦 16:30-01:30 纽约 21:00-04:00 资料来源： Item 1： Closing mid-point (收市时某货币的中间价) Item 2： Change on day (货币在这一天上涨或下跌的幅度) Item 3： Bid/Offer spread (欧元兑其他货币的买入价和卖出价)：Two-way Quotation报价通常采用Point。国际外汇市场上，汇率的价格共有5位数字，汇率价格的最后一数，称之为一点，如美元兑日元为114.51中的0.01、欧元兑美金为1.2801中的0.0001，都称作为一点，这是汇率变动的最小基本单位。 Item 4： Day’s mid high low (欧元兑其他货币的最高值和最低值) Item 5，6，7： One month Rate, Three month Rate, One year Rate (1个月、3个月和1年的远期汇率)(%PA表示标价货币相对于欧元的年汇水率) 图2是2007年8月3日美元在外汇市场的汇率，标价方法是“美元标价法”。标注*的两处说明如下：UK(0.4904)表示美元兑英镑的收市价为1美元＝0.4904英镑；Euro(0.7264)表示美元兑欧元的收市价为：1美元＝0.7264欧元。 资料来源： 二、Chinese Forex Market（中国外汇行情 以中国工商银行发布的外汇行情为例来说明。图3是2007年8月6日人民2007年8月6日3 中国工商银行人民币即期外汇牌价 日期： 2007年8月6日 星期一 　　　　　　　　　　　　　单位：人民币/100外币 币种 汇买、汇卖中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 美元(USD) 755.98 754.47 748.42 757.49 755.98 港币(HKD) 96.57 96.38 95.60 96.76 96.56 日元(JPY) 6.4268 6.4011 6.1954 6.4525 6.4292 欧元(EUR) 1044.39 1040.21 1006.79 1048.57 1044.42 英镑(GBP) 1543.26 1537.09 1487.70 1549.43 -- 瑞士法郎(CHF) 638.12 635.57 615.15 640.67 -- 加拿大元(CAD) 714.27 711.41 688.56 717.13 -- 澳大利亚元(AUD) 646.14 643.56 622.88 648.72 -- 新加坡元(SGD) 497.78 495.79 479.86 499.77 -- 丹麦克朗(DKK) 140.33 139.77 135.28 140.89 -- 挪威克朗(NOK) 131.01 130.49 126.29 131.53 -- 瑞典克朗(SEK) 112.79 112.34 108.