CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引-2017年11月.DOCVIP

CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引 2号 - 净值公告 当前版本号V 3. 文档版本历史表 版本号 操作 日期 说明 V 1.0 改写 2009-5-11 根据旧版技术指引改写 V1.1 改写 2011-4-1 目前创新封闭分级基金存在只有某一级基金产品已成立，而另一级别基金产品还未成立的情况，对业务规则十八、十九进行了相应的调整以保证基金净值能正常上报。 V1.2 改写 2011-5-17 有些分级基金按合同约定在封闭期、半年度和年度公告最后一日只披露分级产品的份额净值，为保证净值数据正常报送，对业务规则四、九进行相应调整 V2.0 改写 2012-4-17 根据最新基金净值日