茂名出纳管理操作手册.docVIP

茂名市财务核算信息集中监管系统 培训教材 (出纳模块) 广州用友政务软件有限公司 二〇一○年五月 目录 1.初始化部分 3 1.1系统登陆 3 1.1.1门户登录出纳系统 3 1.2出纳账簿设置 4 1.2.1现金账簿的设置 5 1.2.2银行账簿的设置 6 1.2.3零余额账簿的设置 7 1.3票据类型设置 9 1.4支票管理 9 1.5常用摘要管理 12 1.6期初数据录入 12 1.7期初未达账项的录入 14 2日常业务处理 15 2.1现金账簿日常处理 15 2.1.1日常业务处理 16 2.1.2存现业务处理 17 2.1.3提现业务处理 18 2.1.4现金日记账的查询打印 21 2.1.5与总账对账情况 22 2.2银行账簿日常处理 22 2.2.1日常业务处理 22 2.2.2银行日记账的查询打印 24 2.2.3银行对账单与银行余额调节表的编制 24 2.2.3.1银行对账单 24 2.2.3.2余额调节表 28 2.2.4与总账对账情况 28 2.3零余额用款额度账簿日常处理 29 2.3.1登账 29 2.3.2期初登账 32 2.3.3零余额日记账 32 2.3.4银行对账单与银行余额调节表的编制 33 2.3.4.1银行对账单 33 2.3.4.2余额调节表 36 2.3.5与总账的对账情况 36 2.4领用、核销业务处理 37 2.4.1领用业务处理 37 2.4.2领用单核销业务处理 38 2.5跨账簿业务处理 38 3结账 39 1.初始化部分 1.1系统登陆 1.1.1门户登录出纳系统 登陆茂名市财政信息大平台，依次点击菜单【财务核算集中监管系统】——》【出纳管理】 ——》【出纳系统管理系统】 1.2出纳账簿设置 根据预算单位的出纳人员管理的现金及银行账户来分别设置不同性质的账簿，如：现金、银行存款、零余额账簿等等。系统将账簿管理分为三类，第一类是现金账簿，第二类是银行账簿，第三类是零余额账簿，在每类账簿中都可以通过账簿中对应的【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】—gz990025的空白支票。 支票领用的设置方法： 步骤1、点击【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】【】 第 38 页 共 39 页