教案CO月结步骤.docVIP

准备工作： 1、需要求PMC检查工单中的投入产出是否平衡， 即对于产品已收货的订单，原材料是否已投入（COGI）; - 报工时物料发放有问题的部分Tcode: co11n 2、运行程序“ZCO10”,统计期末库存中的间接费用；程序“ZCO01”，进行物料清单中各行项目成本变化的分析； ** ZCO10 要排除SVC* 等仓位 。 -- SM30/ZAUTH 维护 3、KSV5 分配（水、电） - 可提前执行 -- 月结前需要完成 4、成本评估的运行，标记需要提前进行 -- xie xue 5、运费IO 检查 6、水电费用分摊检查(检查公共费用部门是否为0) 7、确认FI 记帐已经完成，并已经做完外币评估、固定资产折旧、AR发票打印等工作 。 8、关税记帐zco07（通常由后台跑，在11：40PM左右进行）-若两次技术完成，关税可能计重 9、收入成本的配比，其它业务收支的检查，费用的检查 。 10、COGI：检查确保已经处理所有的失败货物移动 。 -- PMC 月结流程： 密码 1、SM02 发送月结通知（SO 00发送SAP短信） 2、MMPV - 关闭本期物料帐期间，开启下一期间 （ 执行时间： 新期间 0 点） 如关闭5月份期间，需要输入下一期间“06” 。 锁定其他user直至完成虚拟入