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流动性风险管理方案081108_35609
流動性風險管理方案 財務部專案管理目標 11月可用資金水位推移(目標USD4,000萬) 開證額USD1,000萬/月目標之管控表 貿易項下保證金下降推移表 進口LC非90天廠商付款條件更改 國內供應商(開銀票)付款條件變更 油電氣費用付款條件更改談判 費用類付款條件變更 TKL 11月份收款目標管控表 11月份收款管控目標(USD4,600萬) Applica 11/12月份AR餘額推移表 出口信用保險限額核准統計表 * 黃進發2008.11.08 降低保證金至 USD 1,500萬 增加利息收益 RMB15萬 國外LC 600萬 降低利息支出 RMB40萬 彌補遠匯損失 RMB1,100萬 國內票據 700萬 大額美元存款 USD1,000萬 集中付款時間 10,20,25日 償還外債 USD1,500萬 償還農行 RMB2,600萬 保險限額 USD7,000萬 出口押 USD500萬 增加美元淨資產 USD3,000萬 掉期結匯 USD1,500萬 AR賣斷/保理 USD1,900萬 財務部2008年10-12月專案管理目標 目標 資金 水位 USD 3,000萬 出口保理 USD1,400萬 國內LC 100萬 費用付款條件 月結20日 原本 資金 水位 USD 2,000萬 正現金-AR 正現金-AP 利潤-財務費用 利潤-財務費用 提高至USD4,000萬 談判改為LC90天或貨到TT60天 11月目標收 USD4,600萬 先 收款 後 出貨 序號1-8客戶尚未申報保險 * * * * * * * *
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