南京碧盾环保科技股份有限公司公开转让说明书-全国中小企业股份.PDF

南京碧盾环保科技股份有限公司 公开转让说明书 南京碧盾环保科技股份有限公司 Nanjing Bidun Environmental Protection Technology Co., Ltd. （南京市浦口区高新开发区高科十路3 号） 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 （广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心主塔19 层、20 层） 二零一六年七月 1 南京碧盾环保科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 南京碧盾环保科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、房产及土地抵押的风险 公司权证号为宁房权证浦转字号、宁房权证浦转字 号、宁房权证浦转字号、宁房权证浦转字号、宁房权证 浦转字号的房产存在抵押，并于2016 年5 月17 日设立抵押登记， 并取得浦他字第 352695 号他项权利证。公司土地证号为宁浦国用（2011 ）第 05815P 号土地使用权已随公司房产一并抵押，未办理抵押登记。 截至2016 年3 月31 日，公司的资产负债率为49.96% ，流动比率为1.25， 速动比率为0.83 。公司预计未来能够及时偿还借款，上述抵押的设置不会对公司 持续经营能力构成重大影响。但若公司不能及时偿还上述借款，抵押权人有权对 上述资产进行处置，从而影响公司正常的生产经营活动。 二、控股股东股权质押的风险 2015 年12 月18 日，公司向南京高新创业投资有限公司借款1,300 万元，公 司控股股东南京碧盾环保装备有限责任公司以持有公司的 800 万股质押给南京 高新创业投资有限公司提供担保，并于2016 年3 月18 日办理了股权质押登记。 2016 年3 月17 日，公司与中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行签 订了 《人民币流动资金贷款合同》，借款金额300 万元，该笔借款中的180 万元 由南京高新融资担保有限公司作为保证人提供担保；2016 年4 月28 日，公司与 南京浦口靖发村镇银行签订了《最高额借款合同》，借款金额400 万元，该笔借 款由南京高新融资担保有限公司作为保证人提供担保；2016 年6 月30 日，公司 与江苏银行股份有限公司南京高新技术产业开发区支行签订了《流动资金借款合 同》，借款金额200 万元，该笔借款由南京高新融资担保有限公司作为保证人提 供担保。上述三笔借款由公司控股股东南京碧盾环保装备有限责任公司以持有公 司的500 万股权质押给南京高新融资担保有限公司，为借款保证提供反担保，并 于2016 年6 月6 日办理了股权质押登记。