2017年兑付兑息及摘牌公告.PDF

证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2017-11 债券简称：12 隆平债 债券代码：112064 袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券 2017年兑付兑息及摘牌公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券兑付登记日：2017 年3 月13 日 兑付兑息日：2017 年3 月14 日 债券摘牌日：2017 年3 月10 日 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）于2012 年3 月14 日发行 了2012 年公司债券（以下简称本期债券）。截至2017 年3 月14 日，本期债券 存续期将满5 年并到期。本期债券将于2017 年3 月14 日支付2016 年3 月14 日 至2017 年3 月13 日期间的利息和本期债券的本金。根据《袁隆平农业高科技股 份有限公司2012 年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券 2 、债券简称：12隆平债 3、债券代码：112064 4 、发行总额：人民币4.50亿元 1 / 5 5、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选 择权。 6、债券利息：票面利率为7.18%，在债券存续期限前3年固定不变。 7、起息日：2012年3月14 日 8、付息日：2013至2017年每年的3月14 日（如遇法定及政府指定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者 行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的3月14 日 （如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期 间付息款项不另计利息）。 9、上市时间和地点：2012年6月1 日在深圳证券交易所上市交易 10、担保人及担保方式：本期债券无担保 11、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司2016年出具的跟踪 信用评级报告，发行人主体长期信用等级为AA ，评级展望为 “正面”，本期公 司债券信用等级为AA 。 12、债券受托管理人：广州证券股份有限公司。 13、上市时间和地点：本期债券于2012年6月1 日在深圳证券交易所上市交易 14 、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券 所应缴纳的税款由投资者承担。 15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司） 二、本期债券兑付兑息方案 根据《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券募集说明书》，公司 有权在本次公司债券存续期间第3个计息年度付息日上调本次公司债券后续期限 的票面利率。本次债券在存续期前3年票面年利率为7.18% ，在债券存续期前3年 2 / 5 固定不变；在本次公司债券存续期的第3年末，公司选择不上调票面利率，即本 期债券存续期后2年的票面年利率仍为7.18%，并在债券存续期内后2年固定不变， 详细情况见公司于2015年2月9 日至2月11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ ）上的《袁隆平农业高科 技股份有限公司关于 “12隆平债”票面利率调整和投资者回售实施办法的提示 性公告》。 按照 《袁隆平农业高科技股份有限公司2012年公司债券募集说明书》，本期 债券票面利率为7.18% 。每手面值1,000元的本期债券获得本金及利息为1,071.80 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手获得本金及 利息为1,057.44元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII ）取得的实际每手获得 本金及利息为1,064.62元。 三、债券付息权益登记日、兑付兑息日及摘牌日 1、本次债权登记日：2017年3月13 日 2 、兑付兑息日：2017年3月14 日 3、摘牌日