药品经销公司月度经营分析报告.doc

医药经销公司 年 月经营分析报告 一、月度情况总结： （一）综述，包括行业情况、4月经营思路、任务完成情况、存在不足之处等。 （二）、分项情况。 1、经营任务指标完成情况（附加经济效率与盈利能力分析）： （1）、综述，包括4月工作重点、任务完成情况、存在不足之处等。 （2）、附表一、表二。 表一、经营任务指标完成情况表： 财务指标 计划数 （万元） 实际数 （万元） 完成比例 环比增长率 同比增长率 占总经营收入比率 下月计划 （万元） 经营收入（外） 中药 西药 合计 经营收入（内） 中药 西药 合计 经营收入（合计） 中药 西药 合计 经营成本 销售税金及附加 费用 销售费用 合计 其中:工资 管理费用 合计 其中:工资 财务费用 　 费用合计 　 净利润 表二、经济效率与盈利能力指标情况表 指标 实际数 行业平均数 上期数 上年同期数 下月计划数 经济效率指标 存货周转率 库销比 固定资产周转率 总资产周转率 主营业务收入增长率 盈利能力指标 销售毛利率（中药） 销售毛利率（西药） 销售毛利率（内部） 销售净利率 总资产收益率 成本费率 主营业务利润率 2、销售业务情况： （1）、综述，包括4月工作重点、任务完成情况、存在不足之处等。 （2）、附表三、表四、表五、表六、表七、表八。 表三、人均销售情况表：单位：（万元） 指标 实际数 行业平均数 上期数 上年同期数 下月计划数 流通部 （共 人） 人均销售额 减：销售成本费用 人均销售利润 临床部 （共 人） 人均销售额 减：销售成本费用 人均销售利润 表四、销售结构情况表： 品类 销售额（万元） 毛利率 下月计划 销量 占比 环比 同比 毛利率 环比 同比 销量 毛利率 中药饮片（大包装） 中药饮片（小包装） 上述两项小计 西药购销 西药代销 上述两项小计 上述四项小计 集团内部 合计 表五、西药品种销售情况表（按毛利额从高到低排列） 品种名称 销售额（万元） 毛利 下月计划 销量 占比 环比 同比 毛利率 毛利额 环比 同比 占比 销售额 毛利额 合计 注 新增品种 个，流失品种 个，毛利额前十个品种毛利占比是 %。 表六、流通部客户（中药饮片）情况表 客户名称 需求与采购情况 投入情况 下月计划 需求总额（估） 实际采购额 环比 同比 份额 开发费 维护费 采购额 份额增长至 注 新开发客户 家，流失客户 家，下月计划开发客户 家，流失客户 家。 表七、流通部客户（西药）情况表： 客户名称 品种数 采购量 下月计划 需求（估） 可供 实际采购 需求总额 实际采购 环比 同比 份额 可供品种数 采购量 份额增长至 注 新开发客户 家，流失客户 家，下月计划开发客户 家，流失客户 家。 表八、临床部客户（西药）情况表： 客户名称 品种数 采购量 投入情况 下月计划 需求（估） 可供 实际采购 需求总额 实际采购 环比 同比 份额 开发费 维护