中信信托有限责任公司中信信托京大昆仑土地一级开发贷款集合资金.PDFVIP

中信信托有限责任公司 中信信托京大昆仑土地一级开发贷款 集合资金信托计划信托事务管理报告 2010 3 2010 3 （ 年第 季度） 33 尊敬的委托人受益人：/ 2009 12 11 年 月 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信信托京大昆仑土地一级开发贷款集合 资金信托计划”（以下简称“信托计划”）依法成立，信托期限 2年，信托资金募集总规模40,000 万元人民币。本公司为本信托 计划设立了信托专户。 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：交通银行北京阜外支行 银行账号：1100 6023 9018 1700 6353 4 2010 3 本公司作为受托人，向您报告本信托计划 年第 季度的 信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）自本信托计划成立日起至本日，受托人恪尽职守、勤 勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托 文件的规定。 （二）本信托计划拆迁分为建设用地（规划红线内）拆迁以 1 及代征绿地（规划红线外）拆迁两部分。目前拆迁工作已全部完 成。 2010 8 （三） 年 月，本公司同意借款人北京京大昆仑房地 3.5 产开房有限公司（以下简称“京大昆仑”）引入建设银行 亿 1 1# 2# 8# 元开发贷款，用于丰台区岳各庄居住区东区 号地 、 、 商业金融用地的开发建设。本公司释放丰台区岳各庄居住区东区 1 1# 2# 8# 号地 、 、 商业金融用地的第一抵押权，变为第二抵押 权人。考虑到此地块目前“五证”齐全，已进入预售阶段，故不 会对京大昆仑的现金流及本信托计划的还款造成实质性的影响。 2010 11 24 2.4 京大昆仑将于 年 月 日前归还交通银行 亿元开发 2 贷款，届时交通银行释放抵押物丰台区岳各庄居住区东区 号地 1# 3# 、 住宅楼未售部分的第一抵押权，本公司将由第二顺位抵 押权人上升至第一顺位抵押权人。上述抵押权置换完成后，本信 托计划的综合抵押率将基本维持不变。 二、资金使用情况 （一）本信托计划募集资金主要运用方式为：向京大昆仑发 放信托贷款，由其专项用于丰台区岳各庄新村东区五期建设用地 土地一级开发项目。 （二）本公司信托账户资金收支情况 1 2009 12 11 ． 年 月 日，信托计划成立，募集资金总额人民币 40,000万元； 2 2009 12 11 ． 年 月 日，向北京京大昆仑房地产开发有限公司 2 发放信托贷款人民币40,000万元。 3．报告期内，实现信托收益合计为人民币15,354,871.01元 （含银行存款利息收入）。 4．报告期内，