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费用综合管理系统说明 系统概述Overview 软标科技费用综合管理系统，以费用管控为中心，借鉴国内外现金流管理、费用管理、企业 内控等先进管理理念，通过工作、信息、报表、配置四大功能中心，整合预算管理、报销管 理、项目管理、合同管理、资金管理、票据管理等多项功能模块，为客户提供内部费用管控 的全面解决方案。 功能架构Function Structure 系统的功能架构如图所示，从客户体验的角度，分为四大中心：  工作中心Working Center 是进行日常费用管理相关工作的功能界面，以费用申报→借款→报销→审批→查询→支付 这个费用报销流程的流转为主线，融预算管理、资金管理、项目管理、合同管理、票据管理 于一体；  信息中心Message Center 通过便捷直观的方式提供与费用管理工作相关的信息，不同角色的用户会根据其部门、职责、 权限看到相应的信息内容，用户也可以在权限范围内自行设置、调整信息栏目；  报表中心Form Center 是综合查询、报表生成和输出、展示播放的功能界面，系统可以根据单位管理工作的需求， 提供按照人员、部门、费用、项目、时间、实际和计划等多维度的综合查询功能，然后定制、 生成、输出为报表，为公司领导层和财务管理层提供决策支持；  配置中心Configuration Center 是与系统初始化和财务管理制度配置相关的功能界面，在这里可以实现公司基本信息和财务 信息、规则、制度的配置，使系统的流程、功能、界面、报表、规则等与本单位的实际情况 和财务制度完美契合。 综上所述，在配置中心设定规则，在工作中心进行处理，在信息中心获得提醒，在报表中 心查询数据，通过四大中心的整合运用，实现对费用的综合管理。 技术架构Technique Structure 系统的技术架构基于IBM 公司LOTUS NOTES/DOMINO 平台而构建，在系统的先进性、稳 定性、安全性、成熟性、易用性、扩展性方面都领先业界。 Lotus Notes/Domino 是一个世 界领先的企业级通讯、协同工作及Internet/Intranet 平台；具有完善的工作流控制、数据库复 制技术和完善可靠的安全机制；尤其适合于处理各种非结构化与半结构化的文档数据、建立 工作流应用、建立各类基于 Web 的应用。它全面实现了对非结构化信息的管理和共享，内 含强大的电子邮件功能及工作流软件开发环境，是实现群组协同工作、办公自动化的最佳开 发环境。 系统技术架构分为数据存储层、数据访问层、工作流运行环境、应用服务层、WEB 界面展 示层，为客户构建最终基于 WEB 的纯B/S 良好体验。其中，数据存储层预置过程定义数 据、工作流初始化数据，同时即时与用户操作界面交互用户数据信息。通过数据访问层处 理后的数据，依托 XML-WPDL 规范化工作流模型，承载具体工作流执行条件，达到应用 服务层，生成符合客户业务实际的各类文档、报表、图形以及填录表单及各种业务流转逻 辑。 功能亮点Highlights 1、 全程费用管控 采用事前计划、事中控制、事后分析的全程费用管控机制，企业员工在办理业务及相关费用 申请与报销申请的同时，自动实现费用管控与分析。 2、 灵活设定费用科目和规则 无论是费用还是预算，所有的科目体系均可以灵活设置。费用管控的规则也可以灵活规定， 保证完美切合企业财务管理体系。同时，建立费用预算科目与财务科目之间建立自动逻辑映 射关系，即可以从财务科目中的经费使用分析中自动关联到业务费用使用情况，反之亦然。 3、可视化、自定义工作流 可以帮助客户自由设置费用流转和审批的工作流，可以实现对各个流转环节的规则和信息设 置。 4、 多维度的费用成本分析 可以根据成本类型、费用类型、时间、部门、人员、地域进行多维度的费用分析，分析结果 可以自动生成和输出多格式的报表和报告，并且有柱状、饼状、环状、仪表盘等多种直观的 展现方式，而且可以进行循环播放和分屏展示。 功能概述Functions Overview 系统的必选功能是费用预算管理和费用报销管理：  预算管理可以实现单位预算的设置和管控，可以按照月度、部门、科目设定年度和月度 预算，在实际执行过程中进行管控和分析；  费用报销管理可以实现费用申请、报销、审批、支付、统计分析全流程的管理。可以按 照单位实际制度设置费用科目、单据格式、报销权限和流程，并自动生成各种报表； 此外，还有可选的增值功能，包括：项目管理、合同管理、资金管理、