嘉实稳怡债券型投资基金托管协议.PDFVIP

嘉实稳怡债券型证券投资基金托管协议 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二零一七年三月 嘉实稳怡债券型证券投资基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人 4 二、基金托管协议的依据、目的和原则 5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 6 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 14 五、基金财产的保管 15 六、指令的发送、确认及执行 18 七、交易及清算交收安排 22 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 25 九、基金收益分配 27 十、基金信息披露 28 十一、基金费用 30 十二、基金份额持有人名册的保管 31 十三、基金有关文件档案的保存 32 十四、基金管理人和基金托管人的更换 33 十五、禁止行为 34 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 35 十七、违约责任 36 十八、争