广东海印集团股份有限公司 关于可转换公司债券兑息相关处理.PDFVIP

广东海印集团股份有限公司公告（2017 ） 证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-39号 证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 关于可转换公司债券兑息相关处理方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司将于 2017 年6 月14 日按面值支付第一年利息。截止2017 年6 月7 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在 中国结算深圳分公司登记在册的全体“海印转债”持有人享有本次利 息。每10 张“海印转债”（面值 1,000 元）利息为5 元（含税）。 详见同日刊登《广东海印集团股份有限公司可转换公司债券2017 年 付息公告》（公告：2017-38 号）。 2 、由于公司未能及时完成派息前置工作，导致“海印转债”在 2017 年6 月8 日的交易价格为未除息的价格，为补偿2017 年6 月8 日当天买入“海印转债”因后续除息行为发生的损失，公司将按以下 方案进行补偿：每购买10 张“海印转债”（面值 1,000 元）补偿人 民币5 元。 补偿金额计算过程：债权登记日为2017 年6 月7 日，该日“海 印转债”的收盘价为100.387 元/ 张；对应的除息日原来应当为2017 年 6 月 8 日，该日除权除息参考价应当为99.887 元/ 张。【100.387 元/ 张-利息0.5 元/ 张=99.887 元/ 张】。 1 / 6 广东海印集团股份有限公司公告（2017 ） 因未能完成除息，2017 年6 月8 日实际开盘参考价仍然为100.387 元/ 张（实际开盘价为100.385 元/ 张）。100.387 元/ 张-99.887 元/ 张=0.5 元/ 张。因除息所产生的补偿金额与利息相等，即每10 张“海印转债” （面值1,000 元）补偿金额为5 元，2017 年6 月8 日海印转债交易 量为49,270 张，补偿的总金额为24,635 元。 3 、公司将委托中国结算深圳分公司代付本次补偿金，代付时间 为2017 年6 月14 日，本次代付的相关法律后果由公司承担。公司承 诺于2017 年6 月12 日下午3 点向中国结算深圳分公司指定的银行账 户划付用于补偿的资金并提供相关资料。如有符合条件的投资者未能 收到本次补偿金的，请及时与公司联系（电话：020邮箱： IR000861@126.com ）。 4 、公司对本次工作失误给广大投资者带来的不便深表歉意。 广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月8 日发行可转换公司债券（债券简称：“海印转债”，债券代码： 127003 ），根据公司“海印转债”《公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《公开发行可转换公司债 券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款的规定， 在“海印转债”的计息期限内，每年付息一次，票面利率：第一年 0.50% 、第二年0.70% 、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、 第六年2.00% 。每年的付息日为发行的可转债发行首日起每满一年的 当日，付息日的前一交易日为付息债权登记日，公司将在每年付息日 之后的5 个交易日内支付当年利息。 因工作人员疏忽，公司未能在规定时间内向结算公司申请“海印 转债”（债券代码“127003”）付息工作以及未能及时刊登可转债付 2 / 6 广东海印集团股份有限公司公告（2017 ） 息公告。关于本次事件处理及后续付息安排事项如下： 一、由于公司未能及时完成派息前置工作，导致“海印转债”在 2017 年6 月8 日的交易价格为未除息的价格【前收