资金和合同管理制度.docVIP

工程部项目资金管理制度 - 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范对各工程项目部项目资金的管理，制定本制度。 第二条 本制度所称项目资金管理包括各工程项目部现金日常借支、日常费用报销、项目款收款、设备款支付以及相关事宜的管理。 第二章 项目资金管理 第三条 工程项目部现金日常借支按照下列程序和规定实施。 （一）在工程项目开始实施前期，项目经理应当做出现金日常借支计划，并报主管部门经理、公司领导批准。 现金日常借支计划包括对本工程项目预计总现金借支做出估算，对每笔现金需要借支的具体时间提出要求和计划 （二）项目部每笔现金日常借支应当由项目经理按照已经提交的（月费用开支及下月用款计划表）借支计划提出书面申请，由项目部兼职出纳办理现金借支手续，并由该出纳报公司领导批准后从财务部借出现金。 （三）工程项目部应当严格按照项目经理提出的借支计划按期借支，当需要提前计划借支时，应当由项目经理提出需要提前借支的理由并报公司领导批准。 （四）各工程项目部应当本着勤俭节约的原则合理计划和运用资金，在无特殊情况（包括工期延期、不可预见和人为不可抗拒等因素）下实际资金的支出不允许超过前期预算。如确实存在特殊情况需要报财务部和公司领导批准。 第三章 项目部日常费用报销程序和规定 （一）工程项目部成员在日常费用报销过程中应当将相关票据按照（报销细则）所列项目分类粘贴。同时规定，在一张支出凭单中