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中国国际金融股份有限公司 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为天水 众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“众兴菌业”或“公司”）非公开发行股票并 2014 年修订）》、《上市 上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则 （ 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司保荐工作指引 （2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市 2015 年修订）》等有关规定，就众兴菌业继续使用部分闲置 公司规范运作指引 （ 募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 天水众兴菌业科技股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准天 水众兴菌业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1329 号） 核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股53,683,333 股，每股发行价格为人 民币21.00 元，募集资金总额人民币 1,127,349,993.00 元，扣除发行费用后，实 际募集资金净额为人民币1,107,456,155.00 元。上述资金到位情况业经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2016 ）080006 号《验 资报告》，该次募集资金全部投资于“年产30,000 吨金针菇生产线建设项目”、“年 产10,000 吨食用菌（双孢蘑菇）工厂化种植项目”、“年产7,500 吨蟹味菇生产线 建设项目”、“年产7,500 吨白玉菇生产线建设项目”及“偿还银行贷款项目”，公司 已将募集资金专户存储。 二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 2016 年08 月22 日，公司召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监 事会第十五次会议以及2016 年09 月08 日召开的2016 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（子公 司）在确保不影响非公开发行募集资金投资项目的情况下使用不超过 82,000 万 元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品，自股东大会审 1 议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。 截至目前，前次审议的使用闲置募集资金进行现金管理的投资期限即将到期， 公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的保本型理财产品尚未到期的金额共 计66,900 万元。 三、本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，为继续 提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目建设进 度和募集资金使用的情况下，2017年09月05 日，公司召开第二届董事会第三十四 次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公 司董事会同意公司继续使用不超过人民币70,000万元（含截至本公告日未到期的 现金管理产品金额，下同）的闲置募集资金进行现金管理。根据《深圳证券交易 所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引（2015年修订）》和《公司章程》规定，无需提交股东大会进行审议。本 次投资事项不涉及关联交易，具体情况如下： （一）现金管理目的 为提高公司（包括子公司，下同）闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置 募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目情况下，公司拟使用闲置募集资 金进行现金管理以增加闲置资金收益，为公司及股东谋取更多回报。 （二）现金管理额度 拟使用不超过人民币70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额 度范围内资金可以滚动使用。 （三）现金管理期限 自董事会审议通过之日起12 个月内有效。 （四）现金管理品种 为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限