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XXX市XXXX建设项目 资本运营工作方案 XXXXX有限公司 XXXX年X月 XXX市XXX建设项目 PPP暨战略合作资本运营工作方案 为全面落实XXX市人民政府与公司签订的《XXX市基础设施和公用事业建设项目PPP暨战略合作协议书》，根据XX年X月X日XXX长主持召开的座谈会会议精神，结合XXX市当前情况，特拟订《XXX市基础设施和公用事业项目PPP暨战略合作资本运营工作方案》。 一、以先行先试的办法，组织国内外优质资本，以投行方式将启动资金直接投放到项目上，以保证启动重点项目的建设 （一）投行直投。XXX市XXX局协调，XXXXX技术负责，以XXX市金海公有资产经营有限公司为主体，由XXXXX组织完成详细尽职调查后，综合考虑时间、可操作性、资金成本等因素，遴选一种或两种适用的投行工具（包括但不限于私募/小公募公司债、企业债、信托、资管、银行间金融产品），XXXXX组织资源和资金，一次授信、一次增信、分批到位，为项目投放XXX亿元的前期建设资金。 （二）资金成本。在满足金融产品要求情况下，资金年化综合成本控制在X%以内。如政府方同期通过竞争性磋商/谈判等方式进行资金成本比价，同类金融工具中标资金年化成本低于X%的，以较低者作为资金年化综合成本控制上限。 （三）工作时序。X月X日前启动，X月X日前完成尽职调查工作，出具首期资金投放方案；X月X日前完成项目包装和产品报备工作。 二