2017年10月会计工作总结2.docVIP

20?17?年1?0月?会计?工作?总结?1 ? 2?01?7年?，我?在公?司领?导的?关心?支持?下，?在同?事们?的支?持协?作下?，按?照国?家《?会计?法》?以及?金融?管理?规范?的一?系列?要求?和文?件精?神，?做好?自己?的本?职工?作，?一年?来，?我不?断加?强学?习，?提高?自己?的工?作业?务知?识和?财务?业务?能力?，在?自己?的本?职岗?位上?严格?履行?职责?，做?好各?项款?项复?核、?系统?复核?以及?资金?的管?理等?工作?，保?障资?金运?作程?序的?规范?和各?项资?金运?用的?安全?，特?别是?如何?用好?财、?管好?财、?理好?财，?发挥?职能?作用?，为?企业?经营?发展?提供?财务?支持?进行?了一?点研?究和?分析?，全?面完?成了?公司?交给?各项?工作?任务?，为?公司?的发?展做?出了?自己?的一?点贡?献和?力量?，现?就全?年工?作情?况总?结 ?第一?部分? x?x工?作回?顾 ?我的?主要?工作?任务?是职?责银?行划?款复?核、?前台?交易?系统?复核?、中?央国?债系?统复?核。?这些?工作?都是?资金?管理?的重?要过?程，?就是?通过?对各?项业?务的?再次?审核?，保?证资?金的?安全?，帐?务处?理的?规范?，为?企业?把好?资金?运作?关。?我主?要在?以下?几个?方面?做了?工作?。 ? ?一、?认真?做好?自己?的本?职工?作。? ? ? 一?年以?来，?我严?格要?求自?己，?要以?良好?的职?业道?德去?工作?，不?允许?自己?有一?丝一?毫的?马虎?和懈?怠，?否则?将会?对企?业的?财务?管理?形成?非常?严重?的后?果，?我按?照自?己的?工作?职责?范围?，每?天我?对各?项银?行划?款复?核、?前台?交易?系统?复核?以及?中央?国债?系统?复核?工作?进行?认真?严格?的复?核，?每一?笔业?务，?每一?项资?金的?流动?及确?认都?是在?反复?的核?对之?后进?行的?，凡?是不?符合?要求?的帐?务处?理及?业务?回购?、债?券买?卖、?收款?付款?等业?务一?律不?予确?认，?严格?把关?，发?挥好?职能?作用?，力?保企?业的?资金?管理?的安?全性?，我?在自?己的?工作?岗位?共检?查复?核业?务笔?，保?证项?业务?的规?范有?序。? ? ?二、?完成?了重?大项?目的?资金?核算?工作?。 ? ? ?今年?先后?完成?了债?权投?资国?电项?目的?核算?工作?，华?发债?权投?资项?目成?立的?前期?准备?工作?等，?由于?项目?核算?工作?事关?企业?资金?投入?及使?用的?规范?性和?准确?性，?也是?项目?投资?中资?金管?理的?重要?一环?，事?关项?目投?资的?发展?，我?严格?按照?公司?财务?管理?的各?项要?求和?程序?以及?公司?投资?国电?项目?核算?的有?关要?求规?范运?作，?为公?司的?经营?发展?把好?资金?使用?关，?主要?的业?务是?应付?利息?、管?理费?、托?管费?等相?关费?用的?支付?，今?年共?进行?了两?次，?即3?月份?和9?月份?各付?息一?次，?为了?做好?这项?工作?，我?与托?管银?行以?及公?司相?关部?门加?强交?流和?沟通?，做?好协?调工?作，?使资?金管?理严?格按?照程?序运?作，?有效?防范?了资?金使?用的?风险?。 ? ? 三?、配?合有?关部?门做?好相?关工?作。? ? ? 今?年，?配合?创新?部完?成了?托管?银行?开立?托管?户的?工作?，对?资金?的管?理进?行了?认真?复核?后，?按照?要求?划转?至项?目方?，使?该项?目及?时按?照预?定的?计划?成立?。我?多次?与托?管银?行以?及公?司的?各个?相关?部门?进行?协调?和沟?通，?实现?该项?工作?的有?序推?进，?为公?司的?业务?开展?奠定?的基?矗 ?我还?根据?投资?部的?工作?需要?和指?令，?办理?了通?知存?款的?相关?手续?，我?按银?行规?定的?要求?对每?笔业?务办?理了?开户?手续?。为?了有?效做?好上?半年?的降?息预?期的?准备?工作?，我?们还?多次?与投?资部?沟通?，做?好利?息波?动的?防范?风险?后，?通知?所有?存款?都以?七天?为周?期进?行滚?存，?虽然?大大?增加?了我?们的?业务?工作?量，?但是?全面?保证?了公?司资?金的?使用?安全?。今?年，?在同?事的?帮助?协作?下，?共完?成了?各银?行存?款业?务达?20?5笔?，总?金额?达2?10?0亿?元，?为公?司创?造收?益6?10?0万?元。? ? ?四、?做好?档案?管理?工作?。 ? ? ?财务?档案?管理?必须?按照?国家?有关