- 1、本文档共27页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
出纳管理子系统 课时安排 总课时4节 第1课 第一节 理论、演示 15分钟 指导操作实习 25分钟 第2、3课 第二节 理论、演示 20分钟 指导操作实习 60分钟 第4课 综合 考查、思考、讨论 40分钟 教学目的 1、掌握帐簿格式设计一般方法 2、掌握IF、SUMIF和VLOOKUP函数的高级运用 3、掌握现金日记帐和银行日记帐的模板制作。 4、了解自动生成的宏代码 教学难点 1、现金实时结余* 2、银行对帐时如何自动对帐*# 3、如何生成银行余额调节表*# 注明:*重点?? #难点? ?疑点 课堂考查: 演示如何设置必进后的现金日记帐结余公式(累计发生放到表头)。 演示如何设置简单对帐公式(不区分未达帐情况,不考虑多余数据)。 演示如何设置余额调节表中未未达帐项公式。 思考题 如何利用高级筛选功能实现生成未达帐项表? 日记帐是按月份分设工作簿好,还是按月份分设工作簿好? 如果是按月份分设工作簿,余额结转是选择性粘贴好,还是链接好? 你认为本子系统哪些做得好,哪些还可进行? 现金日记帐管理 一、设计思路 现金日记帐管理相对而言比较简单,主要是管理好现金帐要求逐笔序时登记,日清月结。库存核对涉及库存现金不便程序实现,因此,本节主要介绍如何用EXCEL较完整地逐笔序时结余。系统采用按年度分工作簿管理,每月一个工作表记录该月流水帐,每张表的表名由“月份”+“现金日记帐”组成,且按每月200行数据规划设置格式与公式,当然,实际应用时根据具体情况范围还可设大些。系统也可以按月度分工作簿管理,因差别不大故不多述。 现金日记帐管理 二、 系统初始化 1、 现金日记帐表建立 (1) 定义工作表名称 (2) 录入项目 (3) 格式设置 2、 公式设置 3、 录入初始余额 4、 保护工作表 5、 制作模版 现金日记帐管理 三、 日常处理 1、 日常数据录入 2、 统计本月发生额 3、 查阅日记帐 4、 打印日记帐 现金日记帐管理 四、 月末处理 1、 准备下月数据格式 2、 结转余额 现金日记帐管理 五、 数据安全 1、 保护工作簿 2、 数字签名 银行存款日记帐管理 一、实现思路 银行存款日记帐管理较复杂些,主要有银行日记帐的管理、银行对帐、银行余额调节表的编制。一般每个单位都有多个帐号,而银行对帐过程必须分帐号核对,但每一帐号的核对过程完全一样,我们这里只以一个帐号管理为例加以介绍。 对帐过程是本系统的关键所在,其步骤是先找出未达帐项,对帐的条件是核对单据号相同,金额相等,方向相反,单据号一般是指原始单据号如现金支票号、转帐支票号、进帐单号、电汇单号、利息单号等。再核对未对上的项目是否可能因输入差错导致的假未达帐项,发现后应排除此类差错,因为利用公式自动找未达帐项都是一对一的情况,未考虑一对多的情况,所以输入差错排除后不应手工分析看是否有一对多的情况的未达帐项,如存在,还要通过手工调整该部分数据为一对一的情况,再由公式自动确定为已达帐项。对确实存在的未达帐项,最后通过计算公式自动编制余额调节表。 银行存款日记帐管理 二、 系统初始化 1、 建立工作表 (1) 建立银行日记帐工作表 (2) 建立对帐单 (3) 建立银行余额调节表 2、 银行日记帐对帐公式设置银行 (1) 银行日记帐的对帐公式设置 (2) 对帐单的对帐公式设置 (3) 余额调节表公式设置 3、 保护工作表 4、 制作模版 5、 初始化数据录入 银行存款日记帐管理 三、 日常处理 1、 输入数据 2、 核查数据 3、 核查余额调节表 4、 输出数据 (1) 银行日记帐的输出 (2) 对帐单的输出 (3) 余额调节表的输出 (4) 未达帐项的输出 银行存款日记帐管理 四、 月末处理 1、 准备阶段 2、 复制未达帐项 3、 结转余额 4、 另存为下月数据文件 5、 自动生成的宏代码 6、 修改后的宏代码(可选项) 7、 模版中加入银行对帐结转宏(可选项) 课堂考查: 演示如何设置必进后的现金日记帐结余公式(累计发生放到表头)。 演示如何设置简单对帐公式(不区分未达帐情况,不考虑多余数据)。 演示如何设置余额调节表中未未达帐项公式。 思考题 如何利用高级筛选功能实现生成未达帐项表? 日记帐是按月份分设工作簿好,还是按月份分设工作簿好? 如果是按月份分设工作簿,余额结转是选择性粘贴好,还是链接好? 你认为本子系统哪些做得好,哪些还可进行? 作业 预习第八章 要求:做到下次课前能讲出帐务处理的大体步骤和涉及有所有工作表的内容。 谢谢大家! 公式设置 H2=today() H5=H4+F5-G5 H5=IF(AND(B5,A
您可能关注的文档
- 会计基础实训教程课件作者李国富熊小庆陆旭冉24891-实训12资产负债表的编制.ppt
- 会计基础实训教程课件作者李国富熊小庆陆旭冉24891-实训13利润表的编制.ppt
- 计算机网络基础与实践课件作者刘勇第7章节_Internet及其应用.ppt
- 数字电路逻辑设计普通高等教育“十一五”国家级规划教材课件作者马义忠常蓬彬马浚张晓帆第7章节异步时序逻辑电路.ppt
- 数字电路逻辑设计普通高等教育“十一五”国家级规划教材课件作者马义忠常蓬彬马浚张晓帆第8章节可编程逻辑器件.ppt
- 计算机网络应用基础课件作者包海山吴红波主编计算机网络应用基础-1计算机网络基础知识.ppt
- 数字电路逻辑设计普通高等教育“十一五”国家级规划教材课件作者马义忠常蓬彬马浚张晓帆第10章节EDA设计.ppt
- 会计基础与实务第2版课件作者杨桂洁张春杨第二部分会计工作流程项目六.ppt
- 数字电路与逻辑设计课件作者宁帆张玉艳第1章节.ppt
- 计算机网络应用基础课件作者包海山吴红波主编计算机网络应用基础-4局域网.ppt
- 2024年江西省寻乌县九上数学开学复习检测模拟试题【含答案】.doc
- 2024年江西省省宜春市袁州区数学九上开学学业水平测试模拟试题【含答案】.doc
- 《GB/T 44275.2-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第2部分:术语》.pdf
- 中国国家标准 GB/T 44275.2-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第2部分:术语.pdf
- GB/T 44285.1-2024卡及身份识别安全设备 通过移动设备进行身份管理的构件 第1部分:移动电子身份系统的通用系统架构.pdf
- 《GB/T 44285.1-2024卡及身份识别安全设备 通过移动设备进行身份管理的构件 第1部分:移动电子身份系统的通用系统架构》.pdf
- 中国国家标准 GB/T 44285.1-2024卡及身份识别安全设备 通过移动设备进行身份管理的构件 第1部分:移动电子身份系统的通用系统架构.pdf
- GB/T 44275.11-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第11部分:术语制定指南.pdf
- 中国国家标准 GB/T 44275.11-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第11部分:术语制定指南.pdf
- 《GB/T 44275.11-2024工业自动化系统与集成 开放技术字典及其在主数据中的应用 第11部分:术语制定指南》.pdf
文档评论(0)